DroneShield Değerleme

DRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRO ( A$0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DRO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DRO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

DRO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	213.6x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.2x
ASB Austal	82.6x	41.3%	AU$1.2b
SSM Service Stream	29x	15.4%	AU$937.6m
SRG SRG Global	21x	14.9%	AU$721.7m
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m
DRO DroneShield	93.5x	52.6%	AU$697.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRO Price-To-Earnings Oranı ( 93.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRO'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRO Price-To-Earnings Oranı ( 93.5 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 41.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	93.5x
Adil PE Oran	61.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 93.5 61.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.