Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

DroneShield Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DRO ( A$1.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.69 )

DRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRO ( A$1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DRO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DRO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$1.15b

DRO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	385x
PEG Oranı	3.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
ASB Austal	0.7x	9.3%	AU$1.0b
EOS Electro Optic Systems Holdings	1x	4.0%	AU$298.1m
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$20.0m
MGH MAAS Group Holdings	1.8x	10.7%	AU$1.6b
DRO DroneShield	17x	32.0%	AU$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DRO Price-To-Sales Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRO'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DRO Price-To-Sales Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	17x
Adil PS Oran	11.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.7 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.32	AU$1.33 +0.8%	1.9%	AU$1.35	AU$1.30	n/a	2
Sep ’25	AU$1.33	AU$1.33 0%	1.9%	AU$1.35	AU$1.30	n/a	2
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.45 +22.4%	10.3%	AU$1.60	AU$1.30	n/a	2
Jul ’25	AU$1.68	AU$1.20 -28.6%	16.7%	AU$1.40	AU$1.00	n/a	2
Jun ’25	AU$1.13	AU$1.20 +6.7%	16.7%	AU$1.40	AU$1.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.