EOS Stoklara Genel Bakış

Electro Optic Systems Holdings Limited, teleskop ve kubbe muhafazaları, lazer uydu takip sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

EOS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 92.23% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

1 yıldan az nakit akışı var

Electro Optic Systems Holdings Limited Rakipler

Quickstep Holdings

ASX:QHL

AU$41.2m

Austal

ASX:ASB

AU$2.0b

HighCom

ASX:HCL

AU$18.5m

DroneShield

ASX:DRO

AU$1.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Electro Optic Systems Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.21
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.97
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.99
Beta	1.53
1 Aylık Değişim	-3.98%
3 Aylık Değişim	2.12%
1 Yıllık Değişim	-26.75%
3 Yıllık Değişim	-45.96%
5 Yıllık Değişim	-72.74%
Halka arzdan bu yana değişim	208.97%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Appear Satisfied With Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Prospects As Shares Rocket 28%

Mar 28

Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio

Feb 11

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Prospects As Shares Rocket 28%

Mar 28

Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio

Feb 11

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Nov 09

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 10

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Sep 13

Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 29

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 29

Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?

Jul 17

There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price

Jun 21

Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

May 14

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Mar 01

After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 26

When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Jan 31

Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher

Dec 05

Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt

Sep 17

An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued

Aug 21

At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?

Jul 25

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

May 24

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Outlook

Sep 12

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 17%

Jul 04

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Debt In A Risky Way?

Mar 21

Hissedar Getirileri

	EOS	AU Aerospace & Defense	AU Pazar
7D	10.0%	11.3%	2.2%
1Y	-26.7%	43.9%	1.2%

Getiri vs. Endüstri: EOS geçen yıl % 43.9 oranında getiri sağlayan Australian Aerospace & Defense sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EOS geçen yıl % 1.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EOS's price volatile compared to industry and market?
EOS volatility
EOS Average Weekly Movement	8.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EOS son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EOS 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	496	Andreas Schwer	www.eos-aus.com

Electro Optic Systems Holdings Limited, teleskop ve kubbe muhafazaları, lazer uydu takip sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirket, Savunma Sistemleri ve Uzay Sistemleri segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Savunma Sistemleri segmenti altında askeri müşterilere atış kontrol, gözetleme ve silah sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.

Electro Optic Systems Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

Electro Optic Systems Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EOS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$232.51m
Kazançlar(TTM)	-AU$34.16m
Gelir(TTM)	AU$176.57m

1.3x

P/S Oranı

-6.8x

F/K Oranı

EOS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EOS gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$176.57m
Gelir Maliyeti	AU$91.92m
Brüt Kâr	AU$84.65m
Diğer Giderler	AU$118.81m
Kazançlar	-AU$34.16m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.18
Brüt Marj	47.94%
Net Kâr Marjı	-19.35%
Borç/Özkaynak Oranı	21.8%

EOS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/18 08:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/17 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electro Optic Systems Holdings Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Daniel Laing	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Annabelle Holden	Canaccord Genuity

EOS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Electro Optic Systems Holdings Limited Rakipler

ASX:QHL

AU$41.2m

ASX:ASB

AU$2.0b

ASX:HCL

AU$18.5m

ASX:DRO

AU$1.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Appear Satisfied With Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Prospects As Shares Rocket 28%

Electro Optic Systems Holdings Limited, Annual General Meeting, May 20, 2025

Forecast breakeven date pushed back to 2026

New minor risk - Financial position

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 25, 2025

Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Prospects As Shares Rocket 28%

Electro Optic Systems Holdings Limited, Annual General Meeting, May 20, 2025

Forecast breakeven date pushed back to 2026

New minor risk - Financial position

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 25, 2025

Some Shareholders Feeling Restless Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) P/S Ratio

New minor risk - Profitability

Cohort plc (AIM:CHRT) acquired of E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS).

Cohort plc (AIM:CHRT) acquired of E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS).

Price target decreased by 12% to AU$1.83

Cohort plc (AIM:CHRT) agreed to acquire E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) for an enterprise value of approximately AUD 140 million.

Cohort plc (AIM:CHRT) agreed to acquire E M Solutions Pty. Ltd. from Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) for an enterprise value of approximately AUD 140 million.

Price target increased by 13% to AU$2.06

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Does Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.097 loss

Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

First half 2024 earnings released: AU$0.018 loss per share (vs AU$0.20 loss in 1H 2023)

Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Price target increased by 17% to AU$1.83

Is Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Trading At A 39% Discount?

There's Reason For Concern Over Electro Optic Systems Holdings Limited's (ASX:EOS) Price

Electro Optic Systems Holdings Limited Announces Resignation of Leanne Ralph as Joint Company Secretary

Is Now An Opportune Moment To Examine Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Now 27% undervalued

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Electro Optic Systems Holdings Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Electro Optic Systems Holdings Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 35 million.

Consensus EPS estimates fall by 45%

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.076 loss, revenue downgraded

Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

After Leaping 66% Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Price target increased by 8.0% to AU$1.45

When Should You Buy Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS)?

Electro Optic Systems Holdings Limited Appoints Andreas Schwer as Managing Director

Analyst Forecasts For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Are Surging Higher

New minor risk - Profitability

Consensus revenue estimates increase by 12%

Electro Optic Systems Holdings Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2023

New minor risk - Profitability

New minor risk - Market cap size

Non-Executive Director recently bought AU$115k worth of stock

Here's Why Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Can Afford Some Debt

New minor risk - Profitability

First half 2023 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.19 loss in 1H 2022)

Electro Optic Systems Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

An Intrinsic Calculation For Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) Suggests It's 35% Undervalued

Now 23% undervalued

Price target increased by 22% to AU$1.20

At AU$0.98, Is It Time To Put Electro Optic Systems Holdings Limited (ASX:EOS) On Your Watch List?

New major risk - Share price stability

Is Electro Optic Systems Holdings (ASX:EOS) Using Too Much Debt?

Electro Optic Systems Holdings Limited Appoints Robert Nicholson as A Non-Executive Director Effective 24 May 2023

Full year 2022 earnings released: AU$0.36 loss per share (vs AU$0.055 profit in FY 2021)