CSX Corporation

WBAG:CSX Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.9b

CSX Değerleme

CSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSX ( €30.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$3.67b
Piyasa DeğeriUS$61.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
CNR Canadian National Railway
16.8x4.3%CA$91.1b
NSC Norfolk Southern
22x12.5%US$52.2b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.4x13.8%CA$95.4b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
23.5x11.5%CN¥297.6b
CSX CSX
16.8x5.7%€61.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSX'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSX 16.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSX Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.79
€37.29
+21.1%
8.5%€42.44€28.94n/a26
Dec ’25€34.71
€36.72
+5.8%
8.6%€41.67€28.41n/a26
Nov ’25€31.14
€35.56
+14.2%
8.4%€40.76€27.79n/a26
Oct ’25€30.99
€34.54
+11.5%
7.6%€38.62€26.94n/a25
Sep ’25€30.56
€35.49
+16.2%
7.6%€39.35€27.46n/a25
Aug ’25€32.01
€35.79
+11.8%
7.7%€40.65€27.72n/a25
Jul ’25€31.21
€36.34
+16.4%
7.7%€41.06€27.99n/a25
Jun ’25€30.62
€36.26
+18.4%
7.9%€40.47€27.59n/a25
May ’25€31.33
€36.85
+17.6%
7.7%€41.04€27.98n/a27
Apr ’25€34.27
€36.24
+5.8%
8.0%€42.83€27.93n/a26
Mar ’25€34.98
€35.59
+1.8%
7.6%€39.22€28.01n/a27
Feb ’25€33.08
€34.78
+5.1%
7.8%€38.74€27.67n/a27
Jan ’25€31.35
€32.48
+3.6%
9.7%€37.82€22.51n/a26
Dec ’24€30.30
€32.77
+8.2%
9.4%€38.33€22.82€34.7126
Nov ’24€28.11
€33.93
+20.7%
9.5%€39.56€23.55€31.1426
Oct ’24€29.40
€34.24
+16.5%
9.2%€39.73€23.65€30.9926
Sep ’24€28.30
€33.15
+17.1%
8.5%€36.87€23.04€30.5627
Aug ’24€30.27
€32.94
+8.8%
8.0%€36.38€22.74€32.0127
Jul ’24€31.01
€32.08
+3.4%
7.7%€36.41€23.67€31.2127
Jun ’24€29.12
€32.65
+12.1%
7.9%€37.18€24.16€30.6227
May ’24€27.30
€31.71
+16.2%
8.1%€36.46€23.70€31.3326
Apr ’24€27.60
€31.12
+12.7%
8.4%€35.76€22.01€34.2726
Mar ’24€28.80
€32.01
+11.2%
8.3%€36.58€22.51€34.9826
Feb ’24€28.40
€31.37
+10.5%
8.2%€35.81€22.04€33.0827
Jan ’24€29.20
€31.41
+7.6%
10.3%€36.73€21.66€31.3527
Dec ’23€31.00
€31.96
+3.1%
10.5%€37.77€22.28€30.3026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSX Corporation 50 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP