secunet Security Networks Aktiengesellschaft

WBAG:YSNG Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

secunet Security Networks Değerleme

YSNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.53
Fair Value
52.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YSNG ( €205 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €134.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YSNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YSNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
Kazançlar€27.65m
Piyasa Değeri€1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YSNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YSNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
ATEA Atea
19x20.6%NOK 14.7b
MTRX Matrix IT
20xn/a₪5.7b
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd
76.1xn/aCN¥10.5b
FORTY Formula Systems (1985)
17.2xn/a₪5.2b
YSNG secunet Security Networks
49x9.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YSNG Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YSNG'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YSNG 49.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies24PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YSNG Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YSNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YSNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YSNG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€205.00
€207.50
+1.2%
16.6%€258.00€168.00n/a4
Mar ’26n/a
€196.25
0%
25.3%€258.00€123.00n/a4
Feb ’26n/a
€196.25
0%
25.3%€258.00€123.00n/a4
Jan ’26n/a
€194.00
0%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Dec ’25n/a
€194.00
0%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25n/a
€195.00
0%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25n/a
€192.75
0%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25n/a
€192.75
0%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25n/a
€203.75
0%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25n/a
€203.75
0%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25n/a
€203.75
0%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25n/a
€216.50
0%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25n/a
€216.50
0%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25n/a
€215.25
0%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25n/a
€235.00
0%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25n/a
€231.25
0%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24n/a
€275.00
0%
20.1%€318.00€197.00n/a3
Nov ’24n/a
€285.00
0%
21.7%€345.00€200.00n/a3
Oct ’24n/a
€315.00
0%
20.6%€375.00€225.00n/a3
Sep ’24n/a
€315.00
0%
20.6%€375.00€225.00n/a3
Aug ’24n/a
€312.00
0%
20.4%€375.00€225.00n/a3
Jul ’24n/a
€312.00
0%
20.4%€375.00€225.00n/a3
Jun ’24n/a
€312.00
0%
20.4%€375.00€225.00n/a3
May ’24n/a
€311.33
0%
20.3%€375.00€225.00n/a3
Apr ’24n/a
€313.00
0%
20.4%€375.00€225.00n/a3
Mar ’24n/a
€314.67
0%
19.6%€375.00€230.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€203.04
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 08:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

secunet Security Networks Aktiengesellschaft 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander O'DonoghueBerenberg
James LettenBerenberg
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research