Richinfo Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300634 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300634 ( CN¥23.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.73 )

300634 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300634 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300634 ( CN¥23.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300634 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300634 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300634 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300634 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300634'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300634'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	49.6x
Kazançlar	CN¥213.12m
Piyasa Değeri	CN¥10.58b

300634 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.8x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300634'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300634 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	61x
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd	70.1x	n/a	CN¥9.7b
002987 Northking Information Technology	27.1x	22.4%	CN¥8.8b
301316 Hydsoft TechnologyLtd	109.8x	n/a	CN¥7.7b
300525 Fujian Boss Software	36.8x	24.8%	CN¥12.6b
300634 Richinfo Technology	49.6x	28.4%	CN¥10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300634, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.6x) kıyasla oran (61x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300634'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300634 Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 73.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300634 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300634 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.6x
Adil PE Oran	42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300634 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 42.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yusys Technologies

CN¥14.2b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.61

-6.2%

21.2%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

-3.4%

-52.3%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.8b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.38

-2.2%

-22.5%