NSD Co., Ltd.

TSE:9759 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥259.5b

NSD Değerleme

9759 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9759 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9759 ( ¥3371 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3419.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9759 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9759 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9759 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9759 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9759'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9759'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarJP¥10.76b
Piyasa DeğeriJP¥259.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9759'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9759 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
4812 Dentsu Soken
25.2x14.1%JP¥350.1b
3697 SHIFT
53.6x33.4%JP¥275.0b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥173.3b
4373 Simplex Holdings
24x21.0%JP¥147.2b
9759 NSD
24.1x7.5%JP¥259.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9759, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9759'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9759 24.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9759 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9759 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9759 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9759 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9759 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,371.00
JP¥3,450.00
+2.3%
4.3%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a2
Nov ’25JP¥3,375.00
JP¥3,300.00
-2.2%
9.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’25JP¥3,180.00
JP¥3,100.00
-2.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’25JP¥3,180.00
JP¥3,100.00
-2.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Aug ’25JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Jul ’25JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,946.00
JP¥3,100.00
+5.2%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
May ’25JP¥3,085.00
JP¥3,450.00
+11.8%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Apr ’25JP¥2,970.00
JP¥3,450.00
+16.2%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥2,870.00
JP¥3,450.00
+20.2%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Feb ’25JP¥2,805.00
JP¥3,450.00
+23.0%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’25JP¥2,711.00
JP¥3,450.00
+27.3%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,770.00
JP¥3,450.00
+24.5%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’24JP¥2,667.00
JP¥3,350.00
+25.6%
4.5%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥3,375.002
Oct ’24JP¥2,836.00
JP¥3,350.00
+18.1%
4.5%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥3,180.002
Sep ’24JP¥2,636.00
JP¥3,350.00
+27.1%
4.5%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥3,180.002
Jul ’24JP¥2,885.00
JP¥2,900.00
+0.5%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,060.002
Jun ’24JP¥2,670.00
JP¥2,800.00
+4.9%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥2,946.002
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,800.00
+10.2%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥3,085.002
Mar ’24JP¥2,361.00
JP¥2,900.00
+22.8%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,870.002
Feb ’24JP¥2,233.00
JP¥2,900.00
+29.9%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,805.002
Jan ’24JP¥2,284.00
JP¥2,900.00
+27.0%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,711.002
Dec ’23JP¥2,534.00
JP¥2,900.00
+14.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,770.002
Nov ’23JP¥2,601.00
JP¥2,900.00
+11.5%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥2,667.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%