DTS Corporation

TSE:9682 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥178.4b

DTS Değerleme

9682 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9682 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9682 ( ¥4180 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4684.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9682 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9682 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9682 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9682 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9682'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9682'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarJP¥7.61b
Piyasa DeğeriJP¥178.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9682'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9682 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
4722 Future
16.3x14.0%JP¥165.1b
4373 Simplex Holdings
23.8x21.0%JP¥145.8b
9759 NSD
24.1x7.5%JP¥263.3b
7595 ARGO GRAPHICS
15.5xn/aJP¥107.2b
9682 DTS
23.4x12.3%JP¥183.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9682 Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9682'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9682 23.4xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9682 Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9682 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9682 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9682 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9682 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,180.00
JP¥4,833.33
+15.6%
5.4%JP¥5,200.00JP¥4,600.00n/a3
Dec ’25JP¥4,160.00
JP¥4,650.00
+11.8%
9.2%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Nov ’25JP¥3,895.00
JP¥4,516.67
+16.0%
10.7%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Oct ’25JP¥4,035.00
JP¥4,316.67
+7.0%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,120.00
JP¥4,316.67
+4.8%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥4,220.00
JP¥4,316.67
+2.3%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥4,195.00
JP¥4,316.67
+2.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,316.67
+3.6%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥4,280.00
JP¥4,316.67
+0.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,045.00
JP¥4,316.67
+6.7%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’25JP¥3,960.00
JP¥4,133.33
+4.4%
18.2%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,615.00
JP¥4,000.00
+10.7%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,525.00
JP¥4,000.00
+13.5%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’24JP¥3,530.00
JP¥4,000.00
+13.3%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥4,160.003
Nov ’24JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.9%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,895.003
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥3,933.33
+23.3%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥4,035.003
Sep ’24JP¥3,270.00
JP¥3,816.67
+16.7%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,120.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,816.67
+15.1%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,220.003
Jul ’24JP¥3,385.00
JP¥3,683.33
+8.8%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,195.003
Jun ’24JP¥3,465.00
JP¥3,683.33
+6.3%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,165.003
May ’24JP¥3,270.00
JP¥3,616.67
+10.6%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,280.003
Apr ’24JP¥3,220.00
JP¥3,616.67
+12.3%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,045.003
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,666.67
+15.3%
14.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,960.003
Feb ’24JP¥3,155.00
JP¥3,833.33
+21.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,615.003
Jan ’24JP¥2,982.00
JP¥3,833.33
+28.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,525.003
Dec ’23JP¥3,305.00
JP¥4,233.33
+28.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,530.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DTS Corporation 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi ShinodaCitigroup Inc
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.