Digital Garage, Inc.

TSE:4819 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥172.0b

Digital Garage Değerleme

4819 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4819 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4819 ( ¥3760 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥10037.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4819 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4819 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4819 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4819 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4819'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4819'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışJP¥27.76b
Piyasa DeğeriJP¥172.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4819'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4819 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
9682 DTS
1.5x6.7%JP¥171.7b
4722 Future
2.5x10.7%JP¥168.3b
4373 Simplex Holdings
3.4x13.6%JP¥143.1b
7595 ARGO GRAPHICS
1.6xn/aJP¥103.8b
4819 Digital Garage
6.2x16.0%JP¥172.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4819 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4819'nin PS Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.53m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.38m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4819 6.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4819 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4819 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4819 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4819 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,390.00

7D

-1.6%

1Y

-23.2%

ID Holdings

JP¥26.5b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,581.00

7D

-2.8%

1Y

3.4%

ITFOR

JP¥38.4b

Provides support services for the implementation of information technology in Japan.

4743

JP¥1,418.00

7D

1.7%

1Y

22.3%