Future Corporation

TSE:4722 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥173.3b

Future Değerleme

4722 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4722 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4722 ( ¥1955 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3150.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4722 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4722 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4722 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4722 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4722'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4722'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarJP¥10.11b
Piyasa DeğeriJP¥173.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4722'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4722 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
9682 DTS
22.3x12.4%JP¥169.4b
4373 Simplex Holdings
24x21.0%JP¥147.2b
9759 NSD
24.1x7.5%JP¥259.5b
7595 ARGO GRAPHICS
15.9xn/aJP¥109.5b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥173.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4722, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4722'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4722 17.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4722 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4722 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4722 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4722 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 26.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4722 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,955.00
JP¥2,350.00
+20.2%
11.4%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a3
Nov ’25JP¥1,931.00
JP¥2,350.00
+21.7%
11.4%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a3
Oct ’25JP¥1,802.00
JP¥2,350.00
+30.4%
11.4%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a3
Sep ’25JP¥1,771.00
JP¥2,175.00
+22.8%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
Aug ’25JP¥1,701.00
JP¥2,175.00
+27.9%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
Jul ’25JP¥1,528.00
JP¥2,175.00
+42.3%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
Jun ’25JP¥1,513.00
JP¥2,175.00
+43.8%
5.7%JP¥2,300.00JP¥2,050.00n/a2
May ’25JP¥1,564.00
JP¥2,375.00
+51.9%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a2
Apr ’25JP¥1,711.00
JP¥2,375.00
+38.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a2
Mar ’25JP¥1,710.00
JP¥2,375.00
+38.9%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,050.00n/a2
Feb ’25JP¥1,762.00
JP¥2,425.00
+37.6%
15.5%JP¥2,800.00JP¥2,050.00n/a2
Jan ’25JP¥1,765.00
JP¥2,425.00
+37.4%
15.5%JP¥2,800.00JP¥2,050.00n/a2
Dec ’24JP¥1,793.00
JP¥2,425.00
+35.2%
15.5%JP¥2,800.00JP¥2,050.00n/a2
Nov ’24JP¥1,718.00
JP¥2,225.00
+29.5%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,931.002
Oct ’24JP¥1,506.00
JP¥2,225.00
+47.7%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,802.002
Sep ’24JP¥1,575.00
JP¥2,225.00
+41.3%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,771.002
Aug ’24JP¥1,517.00
JP¥2,225.00
+46.7%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,701.002
Jul ’24JP¥1,707.00
JP¥2,225.00
+30.3%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,528.002
Jun ’24JP¥1,738.00
JP¥2,225.00
+28.0%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,513.002
May ’24JP¥1,664.00
JP¥2,225.00
+33.7%
7.9%JP¥2,400.00JP¥2,050.00JP¥1,564.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%