Simplex Holdings, Inc.

TSE:4373 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥147.2b

Simplex Holdings Değerleme

4373 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4373 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4373 ( ¥2521 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3618.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4373 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4373 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4373 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4373 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4373'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4373'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarJP¥6.12b
Piyasa DeğeriJP¥147.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4373'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4373 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
9682 DTS
22.3x12.4%JP¥169.4b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥173.3b
7595 ARGO GRAPHICS
15.9xn/aJP¥109.5b
3762 TechMatrix
25.9x15.8%JP¥99.5b
4373 Simplex Holdings
24x21.0%JP¥147.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4373 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4373'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4373 24.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4373 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4373 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4373 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4373 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4373 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,521.00
JP¥3,266.67
+29.6%
11.3%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,479.00
JP¥3,277.50
+32.2%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,400.00
JP¥3,277.50
+36.6%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,503.00
JP¥3,302.50
+31.9%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Aug ’25JP¥2,237.00
JP¥3,302.50
+47.6%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’25JP¥2,773.00
JP¥3,302.50
+19.1%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’25JP¥2,701.00
JP¥3,322.50
+23.0%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,618.00
JP¥3,322.50
+26.9%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,781.00
JP¥3,206.67
+15.3%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Mar ’25JP¥2,598.00
JP¥3,206.67
+23.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,628.00
JP¥3,140.00
+19.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’25JP¥2,743.00
JP¥3,140.00
+14.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’24JP¥2,570.00
JP¥3,140.00
+22.2%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,443.00
JP¥3,140.00
+28.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,479.003
Oct ’24JP¥2,708.00
JP¥3,155.00
+16.5%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,400.004
Sep ’24JP¥2,871.00
JP¥3,155.00
+9.9%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,503.004
Aug ’24JP¥2,773.00
JP¥3,005.00
+8.4%
7.7%JP¥3,320.00JP¥2,700.00JP¥2,237.004
Jul ’24JP¥2,614.00
JP¥2,815.00
+7.7%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,773.004
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,815.00
+20.0%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,701.004
May ’24JP¥2,314.00
JP¥2,715.00
+17.3%
8.0%JP¥2,960.00JP¥2,500.00JP¥2,618.004
Apr ’24JP¥2,436.00
JP¥2,680.00
+10.0%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,781.004
Mar ’24JP¥2,380.00
JP¥2,680.00
+12.6%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,598.004
Feb ’24JP¥2,361.00
JP¥2,605.00
+10.3%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥2,628.004
Jan ’24JP¥2,094.00
JP¥2,807.50
+34.1%
19.1%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,743.004
Dec ’23JP¥2,263.00
JP¥2,782.50
+23.0%
19.8%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,570.004
Nov ’23JP¥2,382.00
JP¥2,582.50
+8.4%
24.7%JP¥3,630.00JP¥1,900.00JP¥2,443.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%