Systex Değerleme

6214 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6214 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6214 ( NT$131 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$78.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6214 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6214 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6214 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6214 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6214'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6214'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.3x
Kazançlar	NT$1.85b
Piyasa Değeri	NT$36.35b

6214 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6214'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6214 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.1x
6811 Acer E-Enabling Service Business	18.8x	13.2%	NT$10.2b
7765 CHT Security	36.4x	n/a	NT$11.9b
5403 Dimerco Data System	15.3x	n/a	NT$8.2b
6112 Metaage	30x	n/a	NT$9.3b
6214 Systex	19.3x	n/a	NT$36.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6214, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6214'nin PE Oranı, TW IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6214 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, TW IT sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6214 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6214 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6214 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Interactive Digital Technologies

NT$4.1b

Provides telecom, media, information technology and cloud, and geographical information system related professional consulting and implementation services in Taiwan.

6486

NT$86.00

1.2%

21.3%

Provision InformationLtd

NT$1.5b

Offers payment, financial application, and security solutions to the financial industry in Taiwan.

6590

NT$70.60

0.1%

-19.8%

Genesis Technology

NT$8.2b

Provides information system integration services and solutions in Taiwan.

6221

NT$65.80

-0.3%

29.0%