Indra Sistemas, S.A.

WBAG:IDR Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Indra Sistemas Değerleme

IDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDR ( €16.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
Kazançlar€244.05m
Piyasa Değeri€2.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
PRESIGHT Presight AI Holding
22.7x20.6%د.إ12.8b
8056 BIPROGY
18.2x8.2%JP¥445.9b
ATE Alten
11.2x4.5%€2.7b
IDR Indra Sistemas
11.9x11.1%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDR'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDR 11.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDR Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.41
€22.98
+40.0%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.37
€23.08
+41.0%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.59
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.99
€22.80
+34.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.10
€22.97
+26.9%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.43
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.18
€22.13
+4.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.07
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€18.79
€20.59
+9.6%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.90
€18.12
+1.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.46
€16.50
+0.2%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.11
€15.43
+9.3%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.26
€15.29
+7.2%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.3714
Oct ’24€13.77
€14.64
+6.3%
17.2%€18.50€9.00€16.5914
Sep ’24€13.10
€14.51
+10.8%
17.5%€18.50€9.00€16.9914
Aug ’24€13.23
€14.47
+9.4%
17.6%€18.50€9.00€18.1014
Jul ’24€11.45
€14.25
+24.4%
18.3%€18.50€9.00€19.4314
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1814
May ’24€12.48
€13.83
+10.8%
19.0%€18.15€7.50€18.0715
Apr ’24€12.67
€13.48
+6.4%
17.8%€17.00€7.50€18.7915
Mar ’24€12.45
€13.20
+6.0%
18.5%€17.00€7.50€17.9015
Feb ’24€11.23
€12.50
+11.3%
15.7%€16.40€7.50€16.4616
Jan ’24€10.68
€12.46
+16.7%
15.9%€16.50€7.50€14.1116
Dec ’23€10.09
€12.23
+21.2%
16.5%€16.50€7.50€14.2616
Nov ’23€9.15
€12.15
+32.8%
19.0%€17.30€7.00€13.2815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.19

7D

-2.9%

1Y

-21.0%

GFT Technologies

€605.5m

Provides digital transformation services.

GFT

€22.90

7D

14.6%

1Y

-27.2%