Indra Sistemas, S.A.

WBAG:IDR Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.9b

Indra Sistemas Değerleme

IDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IDR ( €56.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar€452.73m
Piyasa Değeri€9.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.8x
4684 OBICLtd
22.2x7.49%JP¥1.7t
LTM LTM
23.6x12.65%₹1.2t
A307950 Hyundai Autoever
100.6x22.95%₩18.9t
301638 CSG Digital Power Grid Research InstituteLtd
120.9x14.98%CN¥80.5b
IDR Indra Sistemas
22x14.29%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (66.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDR'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDR 22.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies25PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDR Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.84
€66.16
+22.89%
13.27%€80.00€50.00n/a15
Jun ’27€55.88
€65.56
+17.31%
12.27%€80.00€50.00n/a15
May ’27€49.35
€63.86
+29.39%
17.58%€80.00€33.10n/a16
Apr ’27€48.72
€62.62
+28.53%
18.23%€80.00€33.10n/a15
Mar ’27€61.65
€57.64
-6.50%
19.97%€75.00€33.00n/a16
Feb ’27€54.25
€55.07
+1.51%
19.91%€75.00€33.00n/a16
Jan ’27€47.80
€51.18
+7.06%
15.54%€60.00€33.00n/a16
Dec ’26€44.20
€50.61
+14.51%
15.73%€60.00€33.00n/a16
Nov ’26€47.44
€47.92
+1.01%
15.64%€59.00€33.00n/a15
Oct ’26€37.20
€41.12
+10.54%
15.68%€50.00€28.00n/a14
Sep ’26€34.46
€40.75
+18.24%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Aug ’26€35.66
€40.75
+14.26%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Jul ’26€36.20
€35.77
-1.18%
18.05%€47.00€26.30n/a14
Jun ’26€36.24
€30.72
-15.24%
13.30%€36.20€21.50€55.8813
May ’26€27.96
€27.65
-1.11%
19.59%€36.50€15.00€49.3514
Apr ’26€27.22
€25.19
-7.45%
20.25%€33.40€15.00€48.7214
Mar ’26€20.86
€23.18
+11.11%
16.10%€29.00€15.00€61.6514
Feb ’26€18.60
€23.20
+24.75%
13.91%€29.00€15.00€54.2515
Jan ’26€17.03
€23.09
+35.56%
14.64%€29.00€15.00€47.8015
Dec ’25€16.51
€23.09
+39.83%
14.64%€29.00€15.00€44.2015
Nov ’25€16.37
€23.08
+40.99%
14.42%€29.00€15.00€47.4415
Oct ’25€16.59
€22.77
+37.24%
14.25%€29.00€15.00€37.2016
Sep ’25€16.99
€22.80
+34.20%
14.32%€29.00€15.00€34.4616
Aug ’25€18.10
€22.97
+26.93%
14.14%€29.00€15.00€35.6616
Jul ’25€19.43
€22.45
+15.54%
13.79%€29.00€15.00€36.2016
Jun ’25€21.18
€22.13
+4.47%
14.38%€29.00€15.00€36.2415
€66.12
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 01:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indra Sistemas, S.A. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander