Elm Değerleme
7203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7203 ( SAR1087.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR436.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7203 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 7203'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ر.س87.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 52.4x |
| PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 69.4x | ||
7202 Arabian Internet and Communication Services | 21.8x | 10.3% | ر.س31.4b |
7200 Al Moammar Information Systems | 165.4x | n/a | ر.س5.3b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 28.1x | 20.3% | ر.س4.4b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 62.3x | n/a | ر.س1.7b |
7203 Elm | 56.6x | 19.1% | ر.س87.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7203, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.6x) kıyasla oran (69.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7203'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 7203 Price-To-Earnings Oranı ( 56.6 x) baz alındığında, SA IT sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 56.6x |
| Adil PE Oran | 39.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7203 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.6 39.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س1,097.40 | ر.س1,022.00 -6.9% | 16.5% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س1,165.00 | ر.س999.76 -14.2% | 16.3% | ر.س1,320.00 | ر.س699.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س994.00 | ر.س952.73 -4.2% | 16.5% | ر.س1,250.00 | ر.س699.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س903.40 | ر.س939.86 +4.0% | 15.4% | ر.س1,180.00 | ر.س700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س857.00 | ر.س899.41 +4.9% | 20.7% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س796.80 | ر.س877.90 +10.2% | 21.6% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س909.00 | ر.س880.79 -3.1% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س959.00 | ر.س880.79 -8.2% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س1,057.00 | ر.س834.07 -21.1% | 22.8% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س928.80 | ر.س776.42 -16.4% | 17.7% | ر.س971.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س815.60 | ر.س737.58 -9.6% | 13.3% | ر.س888.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س744.60 | ر.س758.84 +1.9% | 11.1% | ر.س888.00 | ر.س635.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س681.00 | ر.س768.44 +12.8% | 13.4% | ر.س946.00 | ر.س635.20 | ر.س1,022.60 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س794.20 | ر.س708.20 -10.8% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س1,165.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س850.00 | ر.س708.20 -16.7% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س994.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س681.40 | ر.س589.25 -13.5% | 8.9% | ر.س645.00 | ر.س522.00 | ر.س903.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س550.67 0% | 4.0% | ر.س575.00 | ر.س522.00 | ر.س857.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س443.60 | ر.س535.33 +20.7% | 2.7% | ر.س555.00 | ر.س522.00 | ر.س796.80 | 3 |
| May ’24 | ر.س436.20 | ر.س459.97 +5.4% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س909.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س441.80 | ر.س459.97 +4.1% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س959.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س384.00 | ر.س429.97 +12.0% | 8.2% | ر.س480.00 | ر.س403.00 | ر.س1,057.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س358.40 | ر.س410.40 +14.5% | 5.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س928.80 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س333.80 | ر.س414.11 +24.1% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س815.60 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س335.60 | ر.س414.11 +23.4% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س744.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.