Elm Company

SASE:7203 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س79.6b

Elm Değerleme

7203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س515.19
Fair Value
98.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7203 ( SAR1024.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR515.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7203 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7203 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7203 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7203'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7203'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
Kazançlarر.س1.83b
Piyasa Değeriر.س79.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
7202 Arabian Internet and Communication Services
23.2x6.9%ر.س37.1b
7200 Al Moammar Information Systems
31.9xn/aر.س4.0b
7204 Perfect Presentation for Commercial Services
23.5xn/aر.س3.8b
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology
53.8xn/aر.س1.7b
7203 Elm
43.6x18.8%ر.س79.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7203 Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7203'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7203 43.6xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies77PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7203 Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, SA IT sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7203 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7203 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 34.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7203 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س1,024.20
ر.س1,248.38
+21.9%
12.6%ر.س1,475.00ر.س1,060.00n/a8
Apr ’26ر.س970.00
ر.س1,221.00
+25.9%
16.3%ر.س1,500.00ر.س923.00n/a10
Mar ’26ر.س1,064.80
ر.س1,242.56
+16.7%
17.0%ر.س1,500.00ر.س923.00n/a9
Feb ’26ر.س1,165.00
ر.س1,233.67
+5.9%
16.3%ر.س1,490.00ر.س923.00n/a9
Jan ’26ر.س1,116.40
ر.س1,106.89
-0.9%
9.8%ر.س1,320.00ر.س923.00n/a9
Dec ’25ر.س1,090.00
ر.س1,029.78
-5.5%
16.8%ر.س1,320.00ر.س700.00n/a9
Nov ’25ر.س1,022.60
ر.س1,022.00
-0.06%
16.5%ر.س1,320.00ر.س700.00n/a9
Oct ’25ر.س1,165.00
ر.س999.76
-14.2%
16.3%ر.س1,320.00ر.س699.80n/a9
Sep ’25ر.س994.00
ر.س952.73
-4.2%
16.5%ر.س1,250.00ر.س699.80n/a8
Aug ’25ر.س903.40
ر.س939.86
+4.0%
15.4%ر.س1,180.00ر.س700.00n/a7
Jul ’25ر.س857.00
ر.س899.41
+4.9%
20.7%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a8
Jun ’25ر.س796.80
ر.س877.90
+10.2%
21.6%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
May ’25ر.س909.00
ر.س880.79
-3.1%
21.4%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
Apr ’25ر.س959.00
ر.س880.79
-8.2%
21.4%ر.س1,180.00ر.س566.50ر.س970.007
Mar ’25ر.س1,057.00
ر.س834.07
-21.1%
22.8%ر.س1,180.00ر.س566.50ر.س1,064.807
Feb ’25ر.س928.80
ر.س776.42
-16.4%
17.7%ر.س971.00ر.س566.50ر.س1,165.006
Jan ’25ر.س815.60
ر.س737.58
-9.6%
13.3%ر.س888.00ر.س566.50ر.س1,116.406
Dec ’24ر.س744.60
ر.س758.84
+1.9%
11.1%ر.س888.00ر.س635.20ر.س1,090.005
Nov ’24ر.س681.00
ر.س768.44
+12.8%
13.4%ر.س946.00ر.س635.20ر.س1,022.605
Oct ’24ر.س794.20
ر.س708.20
-10.8%
8.6%ر.س789.00ر.س635.00ر.س1,165.005
Sep ’24ر.س850.00
ر.س708.20
-16.7%
8.6%ر.س789.00ر.س635.00ر.س994.005
Aug ’24ر.س681.40
ر.س589.25
-13.5%
8.9%ر.س645.00ر.س522.00ر.س903.404
Jul ’24n/a
ر.س550.67
0%
4.0%ر.س575.00ر.س522.00ر.س857.003
Jun ’24ر.س443.60
ر.س535.33
+20.7%
2.7%ر.س555.00ر.س522.00ر.س796.803
May ’24ر.س436.20
ر.س459.97
+5.4%
8.2%ر.س490.00ر.س406.90ر.س909.003
Apr ’24ر.س441.80
ر.س459.97
+4.1%
8.2%ر.س490.00ر.س406.90ر.س959.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س1.25k
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elm Company 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.