Arabian Internet and Communication Services Değerleme
7202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7202 ( SAR266.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR261.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7202 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7202 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7202'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.1x |
| Kazançlar | ر.س1.43b |
| Piyasa Değeri | ر.س31.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7202'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 77.4x | ||
7203 Elm | 51.6x | 18.7% | ر.س85.5b |
7200 Al Moammar Information Systems | 163x | n/a | ر.س5.5b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 26.8x | n/a | ر.س4.2b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 68.3x | n/a | ر.س1.9b |
7202 Arabian Internet and Communication Services | 22.1x | 8.6% | ر.س31.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7202, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (77.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7202'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7202 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, SA IT sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7202 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.1x |
| Adil PE Oran | 31.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7202 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 31.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س266.20 | ر.س311.95 +17.2% | 15.9% | ر.س400.00 | ر.س244.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ر.س255.20 | ر.س314.19 +23.1% | 15.2% | ر.س395.00 | ر.س244.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ر.س281.60 | ر.س317.33 +12.7% | 14.4% | ر.س395.00 | ر.س247.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ر.س291.60 | ر.س317.20 +8.8% | 14.9% | ر.س395.00 | ر.س245.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ر.س291.60 | ر.س323.17 +10.8% | 16.0% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ر.س286.80 | ر.س344.63 +20.2% | 13.7% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.س264.00 | ر.س344.63 +30.5% | 13.7% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س337.20 | ر.س354.29 +5.1% | 11.6% | ر.س420.00 | ر.س278.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ر.س374.40 | ر.س354.32 -5.4% | 11.6% | ر.س420.00 | ر.س278.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س366.80 | ر.س348.45 -5.0% | 10.5% | ر.س396.00 | ر.س278.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ر.س333.00 | ر.س339.40 +1.9% | 9.8% | ر.س375.30 | ر.س273.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س347.80 | ر.س338.98 -2.5% | 10.1% | ر.س375.30 | ر.س268.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س311.40 | ر.س332.41 +6.7% | 10.6% | ر.س375.00 | ر.س268.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س306.80 | ر.س337.16 +9.9% | 8.9% | ر.س375.00 | ر.س289.90 | ر.س255.20 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س320.80 | ر.س338.58 +5.5% | 8.4% | ر.س375.00 | ر.س290.00 | ر.س281.60 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س353.00 | ر.س335.73 -4.9% | 8.5% | ر.س375.00 | ر.س290.00 | ر.س291.60 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س360.00 | ر.س319.79 -11.2% | 8.3% | ر.س370.00 | ر.س282.71 | ر.س291.60 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س318.87 0% | 8.6% | ر.س370.00 | ر.س282.71 | ر.س286.80 | 11 |
| Jun ’24 | ر.س291.00 | ر.س303.75 +4.4% | 6.0% | ر.س330.00 | ر.س282.71 | ر.س264.00 | 9 |
| May ’24 | ر.س288.00 | ر.س281.12 -2.4% | 7.2% | ر.س311.00 | ر.س233.50 | ر.س337.20 | 9 |
| Apr ’24 | ر.س248.80 | ر.س280.67 +12.8% | 7.2% | ر.س311.00 | ر.س233.50 | ر.س374.40 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س240.20 | ر.س276.40 +15.1% | 8.1% | ر.س314.00 | ر.س233.50 | ر.س366.80 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س251.00 | ر.س278.01 +10.8% | 8.5% | ر.س314.00 | ر.س233.50 | ر.س333.00 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س241.80 | ر.س274.57 +13.6% | 8.0% | ر.س305.00 | ر.س233.50 | ر.س347.80 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س246.00 | ر.س269.28 +9.5% | 8.3% | ر.س305.00 | ر.س233.50 | ر.س311.40 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س252.80 | ر.س261.27 +3.4% | 7.9% | ر.س300.00 | ر.س233.50 | ر.س306.80 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.