Al Moammar Information Systems Company

SASE:7200 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س4.3b

Al Moammar Information Systems Değerleme

7200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س0.85
Fair Value
16.9k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7200 ( SAR144.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.8x
Kazançlarر.س108.88m
Piyasa Değeriر.س4.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
7204 Perfect Presentation for Commercial Services
26.7xn/aر.س4.2b
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology
65.4xn/aر.س1.8b
9557 Edarat Communication and Information Technology
79.1xn/aر.س1.6b
9550 Sure Global Tech
23.6xn/aر.س656.9m
7200 Al Moammar Information Systems
39.8xn/aر.س4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.8x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7200'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7200 39.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies66PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7200 Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, SA IT sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7200 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س144.60
ر.س156.17
+8.0%
28.8%ر.س219.50ر.س120.00n/a3
Feb ’26ر.س155.00
ر.س156.17
+0.8%
28.8%ر.س219.50ر.س120.00n/a3
Jan ’26ر.س163.40
ر.س156.17
-4.4%
28.8%ر.س219.50ر.س120.00n/a3
Dec ’25ر.س170.20
ر.س156.17
-8.2%
28.8%ر.س219.50ر.س120.00n/a3
Nov ’25ر.س188.00
ر.س156.17
-16.9%
28.8%ر.س219.50ر.س120.00n/a3
Oct ’25ر.س198.00
ر.س169.75
-14.3%
29.3%ر.س219.50ر.س120.00n/a2
Aug ’25ر.س177.80
ر.س127.70
-28.2%
6.0%ر.س135.40ر.س120.00n/a2
Jul ’25ر.س169.40
ر.س127.70
-24.6%
6.0%ر.س135.40ر.س120.00n/a2
Jun ’25ر.س144.80
ر.س128.13
-11.5%
4.9%ر.س135.40ر.س120.00n/a3
May ’25ر.س160.80
ر.س128.13
-20.3%
4.9%ر.س135.40ر.س120.00n/a3
Apr ’25ر.س142.00
ر.س128.13
-9.8%
4.9%ر.س135.40ر.س120.00n/a3
Mar ’25ر.س145.40
ر.س128.13
-11.9%
4.9%ر.س135.40ر.س120.00n/a3
Feb ’25ر.س132.20
ر.س128.13
-3.1%
4.9%ر.س135.40ر.س120.00ر.س155.003
Jan ’25ر.س139.60
ر.س128.13
-8.2%
4.9%ر.س135.40ر.س120.00ر.س163.403
Dec ’24ر.س124.60
ر.س132.20
+6.1%
2.4%ر.س135.40ر.س129.00ر.س170.202
Nov ’24ر.س137.00
ر.س138.20
+0.9%
2.0%ر.س141.00ر.س135.40ر.س188.002
Oct ’24ر.س139.00
ر.س138.20
-0.6%
2.0%ر.س141.00ر.س135.40ر.س198.002
Sep ’24ر.س166.60
ر.س126.80
-23.9%
12.8%ر.س141.00ر.س104.00ر.س176.003
Aug ’24ر.س166.80
ر.س126.80
-24.0%
12.8%ر.س141.00ر.س104.00ر.س177.803
Jul ’24n/a
ر.س126.80
0%
12.8%ر.س141.00ر.س104.00ر.س169.403
Jun ’24ر.س135.20
ر.س119.70
-11.5%
13.1%ر.س135.40ر.س104.00ر.س144.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س156.17
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Al Moammar Information Systems Company 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
null nullU Capital
Neetika GuptaU Capital