Adobe Inc.

WBAG:ADBE Stok Raporu

Piyasa değeri: €184.6b

Adobe Değerleme

ADBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADBE ( €428.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €797.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUS$5.56b
Piyasa DeğeriUS$192.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.2x
INTU Intuit
61.7x17.3%US$178.4b
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$321.8b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$107.0b
ADBE Adobe
34.6x12.8%€192.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADBE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.6x) kıyasla oran (77.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADBE'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADBE 34.6xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADBE Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADBE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€428.45
€565.43
+32.0%
10.3%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€489.85
€584.17
+19.3%
10.7%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€446.00
€562.14
+26.0%
10.6%€647.13€404.14n/a35
Oct ’25€456.55
€552.61
+21.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€516.30
€555.33
+7.6%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€509.00
€555.33
+9.1%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€516.30
€566.31
+9.7%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€401.45
€567.70
+41.4%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€439.00
€571.32
+30.1%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€464.60
€571.32
+23.0%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€523.80
€595.73
+13.7%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€572.80
€595.22
+3.9%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.2%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€557.00
€553.08
-0.7%
10.9%€643.51€393.46€489.8533
Nov ’24€510.80
€565.48
+10.7%
10.4%€625.15€405.40€446.0033
Oct ’24€484.60
€551.37
+13.8%
12.5%€624.89€369.25€456.5534
Sep ’24€520.80
€499.01
-4.2%
11.9%€607.00€358.68€516.3033
Aug ’24€498.40
€491.08
-1.5%
11.6%€600.20€354.67€509.0033
Jul ’24€448.40
€476.68
+6.3%
11.9%€547.32€347.55€516.3032
Jun ’24€391.70
€378.09
-3.5%
8.4%€446.11€298.34€401.4531
May ’24€338.40
€367.59
+8.6%
10.4%€507.71€292.59€439.0033
Apr ’24€351.55
€369.59
+5.1%
11.2%€516.06€297.41€464.6032
Mar ’24€302.10
€369.18
+22.2%
11.9%€525.74€302.61€523.8032
Feb ’24€337.20
€356.87
+5.8%
12.0%€511.08€294.16€572.8032
Jan ’24€313.30
€363.81
+16.1%
9.9%€446.45€301.71€538.6030
Dec ’23€327.85
€359.56
+9.7%
11.7%€460.13€300.30€557.0028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/29
Yıllık Kazançlar2024/11/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adobe Inc. 75 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research