STMicroelectronics N.V.

WBAG:STMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.5b

STMicroelectronics Değerleme

STMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STMI ( €24.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$2.07b
Piyasa DeğeriUS$23.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
6723 Renesas Electronics
13.5x10.2%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$24.2b
ON ON Semiconductor
15.7x14.7%US$28.8b
FSLR First Solar
15.8x27.5%US$20.2b
STMI STMicroelectronics
11.4x8.5%€22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STMI'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STMI 11.4xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STMI Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STMI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.86
€30.11
+21.1%
13.9%€40.18€20.80n/a21
Dec ’25€23.79
€30.24
+27.1%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.54
€32.43
+32.1%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.58
€38.84
+46.1%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.78
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.18
€40.87
+35.4%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.32
€48.93
+31.1%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.80
€48.20
+27.5%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€38.59
€49.20
+27.5%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.45
€52.90
+30.8%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.75
€54.69
+27.9%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€41.01
€53.11
+29.5%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.54
€52.79
+15.9%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.67
€52.56
+20.4%
16.9%€68.12€34.45€23.7921
Nov ’24€36.30
€53.75
+48.1%
16.9%€70.16€35.48€24.5422
Oct ’24€40.90
€58.33
+42.6%
18.4%€80.31€35.46€26.5822
Sep ’24€43.60
€56.78
+30.2%
18.5%€77.75€34.33€28.7822
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€30.1822
Jul ’24€45.62
€52.49
+15.1%
20.8%€73.71€32.32€37.3224
Jun ’24€41.66
€53.45
+28.3%
20.8%€74.98€32.88€37.8024
May ’24€38.44
€51.94
+35.1%
20.8%€73.11€32.01€38.5924
Apr ’24€49.09
€52.60
+7.2%
22.6%€83.14€31.20€40.4524
Mar ’24€45.82
€54.76
+19.5%
21.2%€85.05€33.78€42.7523
Feb ’24€43.22
€52.53
+21.5%
21.6%€82.06€32.60€41.0123
Jan ’24€33.35
€46.89
+40.6%
22.2%€66.65€22.80€45.5421
Dec ’23€36.81
€46.56
+26.5%
21.8%€67.38€23.05€43.6721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STMicroelectronics N.V. 59 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Charles BordesAlphaValue