STMicroelectronics Değerleme
STMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STMI ( €24.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STMI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | US$2.07b |
| Piyasa Değeri | US$22.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | 13x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.1x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 9.6% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$22.8b |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.4b |
ON ON Semiconductor | 15.7x | 14.9% | US$27.6b |
STMI STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | €21.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (19.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STMI'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STMI Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STMI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €24.47 | €31.24 +27.7% | 17.2% | €49.09 | €20.51 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €24.54 | €32.55 +32.6% | 16.9% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €26.58 | €38.84 +46.1% | 14.5% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.78 | €39.24 +36.4% | 12.3% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €30.18 | €40.87 +35.4% | 13.5% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €37.32 | €48.93 +31.1% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.80 | €48.20 +27.5% | 13.1% | €58.98 | €32.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €38.59 | €49.20 +27.5% | 13.6% | €60.01 | €33.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €40.45 | €52.90 +30.8% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €42.75 | €54.69 +27.9% | 18.2% | €77.20 | €34.56 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €41.01 | €53.11 +29.5% | 16.3% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €45.54 | €52.79 +15.9% | 19.9% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €43.67 | €52.56 +20.4% | 16.9% | €68.12 | €34.45 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €36.30 | €53.75 +48.1% | 16.9% | €70.16 | €35.48 | €24.54 | 22 |
| Oct ’24 | €40.90 | €58.33 +42.6% | 18.4% | €80.31 | €35.46 | €26.58 | 22 |
| Sep ’24 | €43.60 | €56.78 +30.2% | 18.5% | €77.75 | €34.33 | €28.78 | 22 |
| Aug ’24 | €48.54 | €56.41 +16.2% | 18.6% | €77.21 | €34.09 | €30.18 | 22 |
| Jul ’24 | €45.62 | €52.49 +15.1% | 20.8% | €73.71 | €32.32 | €37.32 | 24 |
| Jun ’24 | €41.66 | €53.45 +28.3% | 20.8% | €74.98 | €32.88 | €37.80 | 24 |
| May ’24 | €38.44 | €51.94 +35.1% | 20.8% | €73.11 | €32.01 | €38.59 | 24 |
| Apr ’24 | €49.09 | €52.60 +7.2% | 22.6% | €83.14 | €31.20 | €40.45 | 24 |
| Mar ’24 | €45.82 | €54.76 +19.5% | 21.2% | €85.05 | €33.78 | €42.75 | 23 |
| Feb ’24 | €43.22 | €52.53 +21.5% | 21.6% | €82.06 | €32.60 | €41.01 | 23 |
| Jan ’24 | €33.35 | €46.89 +40.6% | 22.2% | €66.65 | €22.80 | €45.54 | 21 |
| Dec ’23 | €36.81 | €46.56 +26.5% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | €43.67 | 21 |
| Nov ’23 | €31.80 | €49.29 +55.0% | 21.2% | €71.06 | €24.31 | €36.30 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Analog Devices
US$102.5b
Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.
ADI
US$196.88
7D
-6.8%
1Y
17.7%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
JKS
US$20.20
7D
-7.3%
1Y
-34.5%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOI
€68.40
7D
-1.7%
1Y
n/a