AIXTRON Değerleme
AIXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AIXT ( €12.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AIXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AIXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AIXT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.8x |
| Kazançlar | €114.56m |
| Piyasa Değeri | €1.46b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AIXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.4x | ||
3680 Gudeng Precision Industrial | 41.2x | 33.0% | NT$47.9b |
PLAB Photronics | 11.1x | -0.08% | US$1.6b |
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.9b |
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment | 69.5x | n/a | CN¥9.2b |
AIXT AIXTRON | 12.8x | 6.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AIXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (43.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AIXT'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AIXT Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AIXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIXT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.97 | €20.21 +55.9% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.49 | €20.35 +40.5% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.65 | €24.86 +58.8% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.38 | €27.61 +58.9% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.60 | €27.66 +34.3% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.94 | €30.13 +68.0% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.92 | €31.23 +49.3% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.81 | €31.41 +44.0% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.38 | €35.14 +44.1% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.17 | €35.76 +31.6% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.46 | €39.31 +14.1% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.56 | €40.19 +4.2% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.86 | €38.30 +13.1% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.94 | €38.30 +47.6% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.49 | 13 |
| Oct ’24 | €34.90 | €38.67 +10.8% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.65 | 14 |
| Sep ’24 | €35.59 | €38.54 +8.3% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.38 | 14 |
| Aug ’24 | €36.25 | €38.08 +5.0% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.60 | 13 |
| Jul ’24 | €30.90 | €34.00 +10.0% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €17.94 | 12 |
| Jun ’24 | €29.32 | €33.45 +14.1% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €20.92 | 11 |
| May ’24 | €25.68 | €33.45 +30.3% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.81 | 11 |
| Apr ’24 | €31.24 | €33.73 +8.0% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.38 | 11 |
| Mar ’24 | €29.92 | €33.50 +12.0% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.17 | 10 |
| Feb ’24 | €27.48 | €32.45 +18.1% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.46 | 10 |
| Jan ’24 | €26.98 | €31.95 +18.4% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.56 | 10 |
| Dec ’23 | €31.65 | €30.72 -2.9% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.86 | 9 |
| Nov ’23 | €25.48 | €30.72 +20.6% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €25.94 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ams-OSRAM
CHF 563.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 6.28
7D
-4.0%
1Y
-59.5%
Applied Materials
US$144.2b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
3.4%
1Y
21.9%
Skyworks Solutions
US$13.7b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$81.85
7D
1.7%
1Y
-5.6%