Lowe's Companies, Inc.

WBAG:LOWE Stok Raporu

Piyasa değeri: €146.0b

Lowe's Companies Değerleme

LOWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOWE ( €247.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €374.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$6.91b
Piyasa DeğeriUS$154.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
HD Home Depot
27.9x6.9%US$405.4b
FND Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%US$11.0b
KGF Kingfisher
15x13.5%UK£5.2b
HMPRO Home Product Center
19.7x1.8%฿126.9b
LOWE Lowe's Companies
22.3x5.3%€154.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOWE'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOWE 22.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOWE Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOWE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€247.75
€261.54
+5.6%
10.5%€293.57€192.24n/a34
Nov ’25€244.90
€249.62
+1.9%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€244.20
€233.65
-4.3%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€222.60
€227.74
+2.3%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€224.10
€229.66
+2.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€200.65
€233.16
+16.2%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€201.05
€231.83
+15.3%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€214.20
€237.23
+10.8%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.80
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.15
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87n/a32
Feb ’25€199.24
€212.43
+6.6%
10.5%€265.88€157.32n/a32
Jan ’25€201.40
€207.22
+2.9%
11.4%€263.58€155.42n/a33
Dec ’24€185.90
€205.93
+10.8%
11.4%€264.31€155.85n/a33
Nov ’24€180.92
€228.69
+26.4%
10.9%€273.15€169.54€244.9032
Oct ’24€198.20
€235.58
+18.9%
9.1%€273.82€169.96€244.2031
Sep ’24€216.25
€226.69
+4.8%
9.3%€266.37€165.33€222.6030
Aug ’24€213.35
€214.45
+0.5%
11.2%€263.73€140.05€224.1031
Jul ’24€205.45
€212.05
+3.2%
11.1%€266.25€141.39€200.6531
Jun ’24€187.28
€214.31
+14.4%
11.1%€271.35€144.10€201.0531
May ’24€183.46
€209.07
+14.0%
11.7%€264.34€137.64€214.2030
Apr ’24€181.00
€210.76
+16.4%
12.0%€275.07€138.45€234.8030
Mar ’24€181.28
€216.70
+19.5%
12.6%€281.37€142.56€224.1530
Feb ’24€188.36
€214.88
+14.1%
13.0%€273.09€138.37€199.2429
Jan ’24€188.60
€224.14
+18.8%
13.5%€282.63€143.20€201.4029
Dec ’23€203.20
€234.70
+15.5%
13.4%€292.86€148.38€185.9027
Nov ’23€195.80
€243.92
+24.6%
12.8%€303.72€160.97€180.9227

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$322.9m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$7.63

7D

-27.8%

1Y

-11.9%