Lowe's Companies, Inc.

WBAG:LOWE Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.1b

Lowe's Companies Değerleme

LOWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOWE ( €237.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €377.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$6.84b
Piyasa DeğeriUS$139.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
HD Home Depot
26.7x6.9%US$390.0b
FND Floor & Decor Holdings
55.6x17.5%US$10.9b
KGF Kingfisher
13.1x9.5%UK£4.5b
HMPRO Home Product Center
18.8x1.8%฿121.6b
LOWE Lowe's Companies
20.5x5.9%€139.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOWE'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOWE 20.5xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOWE Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOWE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€237.35
€270.52
+14.0%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€259.15
€270.33
+4.3%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€244.90
€249.62
+1.9%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€244.20
€233.65
-4.3%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€222.60
€227.74
+2.3%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€224.10
€229.66
+2.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€200.65
€233.16
+16.2%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€201.05
€231.83
+15.3%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€214.20
€237.23
+10.8%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.80
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.15
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87n/a32
Feb ’25€199.24
€212.43
+6.6%
10.5%€265.88€157.32n/a32
Jan ’25€201.40
€207.22
+2.9%
11.4%€263.58€155.42n/a33
Dec ’24€185.90
€205.93
+10.8%
11.4%€264.31€155.85€259.1533
Nov ’24€180.92
€228.69
+26.4%
10.9%€273.15€169.54€244.9032
Oct ’24€198.20
€235.58
+18.9%
9.1%€273.82€169.96€244.2031
Sep ’24€216.25
€226.69
+4.8%
9.3%€266.37€165.33€222.6030
Aug ’24€213.35
€214.45
+0.5%
11.2%€263.73€140.05€224.1031
Jul ’24€205.45
€212.05
+3.2%
11.1%€266.25€141.39€200.6531
Jun ’24€187.28
€214.31
+14.4%
11.1%€271.35€144.10€201.0531
May ’24€183.46
€209.07
+14.0%
11.7%€264.34€137.64€214.2030
Apr ’24€181.00
€210.76
+16.4%
12.0%€275.07€138.45€234.8030
Mar ’24€181.28
€216.70
+19.5%
12.6%€281.37€142.56€224.1530
Feb ’24€188.36
€214.88
+14.1%
13.0%€273.09€138.37€199.2429
Jan ’24€188.60
€224.14
+18.8%
13.5%€282.63€143.20€201.4029
Dec ’23€203.20
€234.70
+15.5%
13.4%€292.86€148.38€185.9027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/01
Yıllık Kazançlar2024/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lowe's Companies, Inc. 68 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research