The Home Depot, Inc.

WBAG:HD Stok Raporu

Piyasa değeri: €400.6b

Home Depot Değerleme

HD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HD ( €400.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €455.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$14.61b
Piyasa DeğeriUS$417.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
FND Floor & Decor Holdings
61.4x17.6%US$12.0b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
HMPRO Home Product Center
20.2x1.9%฿128.9b
HD Home Depot
28.6x6.9%€417.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HD'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HD 28.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HD Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€400.70
€406.57
+1.5%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€364.40
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.50
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.25
€340.04
+3.0%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.70
€354.77
+6.0%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.55
€356.92
+13.5%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.50
€350.64
+15.2%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.45
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€355.40
€357.29
+0.5%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.40
€322.08
-1.6%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.80
€302.87
+3.8%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.40
€323.32
+19.6%
7.5%€361.69€247.72€364.4032
Oct ’24€286.80
€328.45
+14.5%
7.2%€362.57€248.32€365.5032
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.2531
Aug ’24€303.80
€290.31
-4.4%
8.5%€334.78€234.34€334.7032
Jul ’24€283.60
€291.71
+2.9%
7.8%€330.52€237.79€314.5532
Jun ’24€266.20
€290.30
+9.1%
7.6%€332.89€239.50€304.5032
May ’24€263.00
€299.77
+14.0%
8.5%€364.60€240.64€312.4531
Apr ’24€266.60
€304.63
+14.3%
8.7%€368.76€243.38€355.4030
Mar ’24€271.95
€309.39
+13.8%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.70
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.4030
Jan ’24€298.80
€324.73
+8.7%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€309.75
€335.47
+8.3%
11.6%€454.87€249.69€291.8030
Nov ’23€298.75
€359.53
+20.3%
11.3%€475.83€270.31€270.4031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-1.1%

1Y

-51.3%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.50

7D

-2.6%

1Y

n/a

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.17

7D

20.2%

1Y

-5.2%