Simon Property Group, Inc.

WBAG:SPGR Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.2b

Simon Property Group Değerleme

SPGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPGR ( €175.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €244.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$68.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
O Realty Income
58.5x18.6%US$50.8b
KIM Kimco Realty
48.7x13.0%US$17.3b
REG Regency Centers
35.1x4.3%US$13.8b
SCG Scentre Group
44.5x21.7%AU$19.1b
SPGR Simon Property Group
24.5x-0.2%€69.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (46.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPGR'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPGR 24.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPGR Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€175.35
€167.39
-4.5%
9.4%€208.23€141.98n/a17
Nov ’25€155.50
€156.14
+0.4%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.80
€148.37
-1.0%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.50
€146.89
+3.8%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€136.65
€147.36
+7.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€138.00
€147.36
+6.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.45
€147.56
+9.8%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€143.75
€144.83
+0.8%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.95
€142.49
+4.0%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€126.60
€138.93
+9.7%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€128.80
€127.19
-1.2%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€117.35
€121.05
+3.2%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€106.25
€122.31
+15.1%
10.9%€151.18€103.94€155.5016
Oct ’24€102.95
€124.36
+20.8%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€106.30
€121.30
+14.1%
11.6%€146.96€97.36€149.8016
Aug ’24€113.80
€119.43
+5.0%
10.8%€144.77€95.91€141.5017
Jul ’24€105.05
€121.22
+15.4%
11.5%€147.78€97.90€136.6516
Jun ’24€96.74
€122.37
+26.5%
11.3%€149.39€98.97€138.0017
May ’24€99.74
€120.13
+20.4%
9.5%€144.88€100.51€134.4518
Apr ’24€101.14
€123.27
+21.9%
9.5%€148.54€103.05€143.7518
Mar ’24€112.28
€124.52
+10.9%
9.1%€150.06€103.17€136.9517
Feb ’24€116.74
€118.54
+1.5%
10.9%€147.36€95.78€126.6017
Jan ’24€109.30
€119.34
+9.2%
12.2%€150.70€92.31€128.8017
Dec ’23€114.68
€120.20
+4.8%
13.4%€154.80€94.82€117.3517
Nov ’23€115.06
€124.29
+8.0%
15.2%€161.98€99.22€106.2517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

Hamborner REIT

€526.3m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.48

7D

2.0%

1Y

-1.2%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€7.04

7D

0.9%

1Y

52.5%