Teva Pharmaceutical Industries Limited

WBAG:TEVA Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.7b

Teva Pharmaceutical Industries Değerleme

TEVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEVA ( €15.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TEVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TEVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$16.77b
Piyasa DeğeriUS$18.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TEVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TEVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b
4503 Astellas Pharma
1.6x0.7%JP¥2.9t
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%€18.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TEVA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TEVA'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x7.3%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
 1.1x2.5%US$18.62b
TEVA 1.1xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x15.7%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
 1.1x65.8%US$18.62b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TEVA Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TEVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TEVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TEVA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.45
€21.27
+37.7%
10.8%€24.73€17.12n/a9
Nov ’25€17.20
€20.22
+17.6%
13.3%€24.10€15.76n/a9
Oct ’25€16.05
€19.19
+19.5%
14.2%€23.47€14.44n/a9
Sep ’25€17.00
€18.49
+8.8%
16.2%€21.61€13.38n/a9
Aug ’25€16.10
€18.62
+15.7%
15.8%€22.24€13.77n/a9
Jul ’25€15.10
€17.51
+15.9%
16.6%€21.49€13.55n/a10
Jun ’25€15.60
€16.47
+5.6%
15.1%€20.31€13.39n/a10
May ’25€13.25
€14.67
+10.7%
15.0%€17.71€10.25n/a10
Apr ’25€13.10
€13.87
+5.9%
15.5%€17.39€10.07n/a10
Mar ’25€12.40
€13.63
+9.9%
17.5%€17.56€10.17n/a10
Feb ’25€11.50
€12.19
+6.0%
14.6%€14.72€9.20n/a10
Jan ’25€9.36
€10.28
+9.9%
16.5%€12.82€7.33n/a11
Dec ’24€9.00
€10.08
+12.0%
16.7%€12.78€7.30n/a10
Nov ’24€8.26
€10.41
+26.1%
15.6%€13.32€7.61€17.2010
Oct ’24€9.72
€10.31
+6.1%
15.6%€13.24€7.57€16.0510
Sep ’24€9.12
€9.27
+1.6%
17.4%€12.72€7.27€17.0010
Aug ’24€7.56
€8.73
+15.5%
17.4%€12.47€7.13€16.1010
Jul ’24€6.92
€9.00
+30.0%
19.6%€12.88€6.44€15.109
Jun ’24€6.72
€9.07
+35.0%
19.3%€13.06€6.53€15.609
May ’24€7.48
€9.27
+24.0%
22.5%€12.74€6.37€13.258
Apr ’24€8.14
€9.31
+14.3%
21.1%€12.89€6.44€13.109
Mar ’24€9.36
€9.50
+1.5%
20.2%€13.11€6.55€12.4010
Feb ’24€9.68
€9.23
-4.6%
20.5%€12.00€6.46€11.5010
Jan ’24€8.66
€9.06
+4.6%
17.6%€12.26€6.60€9.3610
Dec ’23€8.36
€9.33
+11.6%
17.3%€12.50€6.73€9.0010
Nov ’23€9.20
€10.44
+13.5%
12.3%€13.18€8.11€8.2610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Bayer

€19.9b

Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.

BAYN

€20.20

7D

-17.4%

1Y

-40.3%

Merck KGaA

€60.9b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€139.85

7D

-8.1%

1Y

-13.2%