Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd

SZSE:000538 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥106.2b

Yunnan Baiyao GroupLtd Değerleme

000538 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000538 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000538 ( CN¥58.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥50.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000538 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000538 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000538 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000538 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000538'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000538'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCN¥4.30b
Piyasa DeğeriCN¥106.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000538'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000538 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
48.1x15.9%CN¥148.1b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
34.3x30.1%CN¥65.1b
600085 Beijing Tongrentang
34.5x16.4%CN¥56.1b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16.9x11.4%CN¥50.2b
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
24.7x11.3%CN¥106.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000538, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000538'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000538 24.1xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000538 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000538 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000538 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000538 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000538 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥58.08
CN¥67.39
+16.0%
7.8%CN¥73.00CN¥54.20n/a12
Nov ’25CN¥57.42
CN¥66.69
+16.1%
8.0%CN¥73.00CN¥54.20n/a11
Oct ’25CN¥61.00
CN¥64.58
+5.9%
7.4%CN¥72.80CN¥54.20n/a11
Sep ’25CN¥54.06
CN¥64.90
+20.1%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Aug ’25CN¥50.53
CN¥65.10
+28.8%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Jul ’25CN¥52.45
CN¥65.01
+23.9%
8.0%CN¥73.36CN¥54.20n/a10
Jun ’25CN¥52.88
CN¥64.08
+21.2%
7.2%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
May ’25CN¥57.25
CN¥62.73
+9.6%
7.1%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
Apr ’25CN¥50.74
CN¥64.49
+27.1%
9.3%CN¥75.00CN¥55.20n/a9
Mar ’25CN¥50.49
CN¥65.39
+29.5%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Feb ’25CN¥46.25
CN¥65.39
+41.4%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Jan ’25CN¥49.15
CN¥69.39
+41.2%
16.4%CN¥100.20CN¥60.00n/a9
Dec ’24CN¥50.35
CN¥69.61
+38.3%
16.2%CN¥100.20CN¥60.00n/a9
Nov ’24CN¥50.99
CN¥69.47
+36.2%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.429
Oct ’24CN¥53.30
CN¥70.30
+31.9%
15.7%CN¥100.20CN¥60.00CN¥61.009
Sep ’24CN¥54.56
CN¥70.27
+28.8%
15.8%CN¥100.20CN¥60.00CN¥54.0610
Aug ’24CN¥53.61
CN¥71.40
+33.2%
15.9%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.5310
Jul ’24CN¥52.48
CN¥72.09
+37.4%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.459
Jun ’24CN¥53.12
CN¥71.92
+35.4%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.888
May ’24CN¥58.19
CN¥71.92
+23.6%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.258
Apr ’24CN¥54.70
CN¥73.26
+33.9%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.747
Mar ’24CN¥57.48
CN¥73.26
+27.5%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.497
Feb ’24CN¥57.60
CN¥73.26
+27.2%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥46.257
Jan ’24CN¥54.36
CN¥72.55
+33.5%
18.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥49.157
Dec ’23CN¥57.26
CN¥73.28
+28.0%
17.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥50.357
Nov ’23CN¥55.00
CN¥73.63
+33.9%
17.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥50.997

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

7D

-2.6%

1Y

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

7D

1.2%

1Y

20.6%