Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd

SHSE:600436 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥133.0b

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Değerleme

600436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600436 ( CN¥220.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥234.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600436 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600436 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600436 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600436'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600436'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.2x
KazançlarCN¥3.08b
Piyasa DeğeriCN¥133.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600436'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600436 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
24.9x11.1%CN¥107.0b
600085 Beijing Tongrentang
35.6x14.7%CN¥57.9b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
32.6x29.1%CN¥61.8b
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical
17.5x11.3%CN¥59.6b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
43.2x15.9%CN¥133.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600436 Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600436'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600436 43.2xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600436 Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600436 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600436 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.2x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600436 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600436 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥220.50
CN¥277.61
+25.9%
19.1%CN¥358.00CN¥175.00n/a11
Dec ’25CN¥233.11
CN¥277.61
+19.1%
19.1%CN¥358.00CN¥175.00n/a11
Nov ’25CN¥237.30
CN¥274.88
+15.8%
19.5%CN¥358.00CN¥175.00n/a11
Oct ’25CN¥258.49
CN¥264.10
+2.2%
17.9%CN¥358.00CN¥170.00n/a11
Sep ’25CN¥208.59
CN¥264.10
+26.6%
17.9%CN¥358.00CN¥170.00n/a11
Aug ’25CN¥210.10
CN¥272.62
+29.8%
17.7%CN¥358.00CN¥182.00n/a10
Jul ’25CN¥206.23
CN¥285.76
+38.6%
16.0%CN¥358.00CN¥190.00n/a10
Jun ’25CN¥227.00
CN¥277.73
+22.3%
14.7%CN¥328.00CN¥190.00n/a9
May ’25CN¥237.24
CN¥285.63
+20.4%
15.7%CN¥336.00CN¥190.00n/a9
Apr ’25CN¥234.42
CN¥295.86
+26.2%
14.4%CN¥336.00CN¥195.00n/a10
Mar ’25CN¥223.36
CN¥295.86
+32.5%
14.4%CN¥336.00CN¥195.00n/a10
Feb ’25CN¥191.21
CN¥299.86
+56.8%
12.5%CN¥336.00CN¥202.00n/a10
Jan ’25CN¥241.99
CN¥302.86
+25.2%
13.2%CN¥350.00CN¥202.00n/a10
Dec ’24CN¥252.11
CN¥302.86
+20.1%
13.2%CN¥350.00CN¥202.00CN¥233.1110
Nov ’24CN¥251.20
CN¥302.86
+20.6%
13.2%CN¥350.00CN¥202.00CN¥237.3010
Oct ’24CN¥275.21
CN¥315.40
+14.6%
13.3%CN¥370.00CN¥200.00CN¥258.4911
Sep ’24CN¥278.03
CN¥315.40
+13.4%
13.3%CN¥370.00CN¥200.00CN¥208.5911
Aug ’24CN¥289.78
CN¥318.22
+9.8%
14.7%CN¥390.00CN¥205.00CN¥210.1010
Jul ’24CN¥286.36
CN¥320.80
+12.0%
14.9%CN¥390.00CN¥210.00CN¥206.239
Jun ’24CN¥298.00
CN¥319.68
+7.3%
15.7%CN¥390.00CN¥200.00CN¥227.009
May ’24CN¥271.93
CN¥305.26
+12.3%
15.6%CN¥358.00CN¥200.00CN¥237.249
Apr ’24CN¥284.38
CN¥302.09
+6.2%
18.8%CN¥360.00CN¥200.00CN¥234.427
Mar ’24CN¥314.58
CN¥328.32
+4.4%
28.4%CN¥550.00CN¥200.00CN¥223.369
Feb ’24CN¥311.14
CN¥328.88
+5.7%
28.1%CN¥550.00CN¥205.00CN¥191.219
Jan ’24CN¥288.46
CN¥324.43
+12.5%
28.3%CN¥550.00CN¥205.00CN¥241.999
Dec ’23CN¥258.99
CN¥329.98
+27.4%
28.4%CN¥550.00CN¥205.00CN¥252.119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Sandra SunBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research