Sichuan Kelun Pharmaceutical Değerleme
002422 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002422 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002422 ( CN¥30.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥112.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002422 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002422 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002422 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002422'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | CN¥2.96b |
| Piyasa Değeri | CN¥50.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002422'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.9x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 33.3x | 16.4% | CN¥56.1b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 11.9x | 15.6% | CN¥45.4b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 23.9x | 13.9% | CN¥37.4b |
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 18.5x | 13.7% | CN¥38.3b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 16.3x | 11.4% | CN¥50.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002422, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (21.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002422'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002422 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002422 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 27.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002422 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥30.49 | CN¥43.03 +41.1% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥32.65 | CN¥43.03 +31.8% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥32.00 | CN¥42.31 +32.2% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥30.66 | CN¥42.31 +38.0% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥30.21 | CN¥42.04 +39.2% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥30.45 | CN¥42.04 +38.1% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥32.01 | CN¥42.04 +31.3% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.95 | CN¥41.04 +20.9% | 8.2% | CN¥44.50 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥30.38 | CN¥39.35 +29.5% | 5.3% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥27.47 | CN¥39.25 +42.9% | 5.7% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥23.49 | CN¥38.83 +65.3% | 8.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥29.05 | CN¥38.25 +31.7% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥28.42 | CN¥38.25 +34.6% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.52 | CN¥37.70 +37.0% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.65 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.70 +29.3% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.00 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.68 | CN¥33.00 +23.7% | 15.5% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | CN¥30.66 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.33 +19.9% | 17.9% | CN¥40.00 | CN¥26.00 | CN¥30.21 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥29.68 | CN¥29.33 -1.2% | 28.0% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | CN¥30.45 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥30.82 | CN¥26.67 -13.5% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥32.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥31.80 | CN¥26.67 -16.1% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥33.95 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.42 | CN¥25.67 -9.7% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥30.38 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥25.67 -10.3% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥27.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.16 | CN¥23.70 -12.7% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥23.49 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.61 | CN¥23.70 -10.9% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥29.05 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.70 | CN¥23.03 -2.8% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥28.42 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥24.35 | CN¥23.03 -5.4% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥27.52 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.25
7D
-1.7%
1Y
16.8%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.5b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%