Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.

SZSE:002294 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.8b

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Değerleme

002294 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002294 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002294 ( CN¥33.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥46.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002294 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002294 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002294 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002294 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002294'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002294'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.3x
KazançlarCN¥610.61m
Piyasa DeğeriCN¥36.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002294'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002294 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.3x
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
75.3x37.5%CN¥38.6b
600518 Kangmei Pharmaceutical
130.2xn/aCN¥33.3b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
19.6x13.7%CN¥38.3b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
84.3x35.7%CN¥40.2b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
60.3x15.5%CN¥36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002294, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.3x) kıyasla oran (77.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002294'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002294 60.3xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002294 Price-To-Earnings Oranı ( 60.3 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002294 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002294 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.3x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002294 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.3 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002294 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.05
CN¥37.00
+12.0%
13.5%CN¥42.00CN¥32.00n/a2
Nov ’25CN¥32.80
CN¥37.00
+12.8%
13.5%CN¥42.00CN¥32.00n/a2
Oct ’25CN¥34.66
CN¥37.50
+8.2%
12.0%CN¥42.00CN¥33.00n/a2
Sep ’25CN¥30.15
CN¥37.50
+24.4%
12.0%CN¥42.00CN¥33.00n/a2
Aug ’25CN¥28.85
CN¥37.00
+28.2%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Jul ’25CN¥27.13
CN¥37.00
+36.4%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Jun ’25CN¥27.33
CN¥37.00
+35.4%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
May ’25CN¥31.92
CN¥37.00
+15.9%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Apr ’25CN¥29.50
CN¥37.00
+25.4%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Mar ’25CN¥28.83
CN¥37.00
+28.3%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥25.91
CN¥37.00
+42.8%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥32.66
CN¥37.00
+13.3%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥33.11
CN¥37.00
+11.7%
10.8%CN¥41.00CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥31.94
CN¥34.98
+9.5%
12.4%CN¥41.00CN¥31.00CN¥32.803
Oct ’24CN¥29.65
CN¥31.98
+7.8%
3.0%CN¥32.95CN¥31.00CN¥34.662
Sep ’24CN¥27.51
CN¥34.05
+23.8%
0.1%CN¥34.10CN¥34.00CN¥30.152
Aug ’24CN¥31.85
CN¥34.05
+6.9%
0.1%CN¥34.10CN¥34.00CN¥28.852
Jul ’24CN¥31.19
CN¥33.80
+8.4%
0.9%CN¥34.10CN¥33.50CN¥27.132
Jun ’24CN¥35.04
CN¥33.80
-3.5%
0.9%CN¥34.10CN¥33.50CN¥27.332
May ’24CN¥35.93
CN¥33.80
-5.9%
0.9%CN¥34.10CN¥33.50CN¥31.922
Apr ’24CN¥35.36
CN¥34.05
-3.7%
1.6%CN¥34.60CN¥33.50CN¥29.502
Mar ’24CN¥35.87
CN¥34.05
-5.1%
1.6%CN¥34.60CN¥33.50CN¥28.832
Feb ’24CN¥36.09
CN¥30.65
-15.1%
12.9%CN¥34.60CN¥26.70CN¥25.912
Jan ’24CN¥32.85
CN¥25.35
-22.8%
5.3%CN¥26.70CN¥24.00CN¥32.662
Dec ’23CN¥34.22
CN¥25.35
-25.9%
5.3%CN¥26.70CN¥24.00CN¥33.112
Nov ’23CN¥31.56
CN¥25.35
-19.7%
5.3%CN¥26.70CN¥24.00CN¥31.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

7D

-2.6%

1Y

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

7D

1.2%

1Y

20.6%