CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:300765 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥38.6b

CSPC Innovation Pharmaceutical Değerleme

300765 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300765 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300765 ( CN¥27.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300765 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300765 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300765 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300765 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300765'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300765'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.3x
KazançlarCN¥513.13m
Piyasa DeğeriCN¥38.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300765'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300765 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.6x
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
60.3x15.5%CN¥36.8b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
19.6x13.7%CN¥38.3b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
84.3x35.7%CN¥40.2b
600518 Kangmei Pharmaceutical
130.2xn/aCN¥33.3b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
75.3x37.5%CN¥38.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300765 Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 73.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300765'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300765 75.3xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300765 Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300765 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300765 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.3x
Adil PE Oran41.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300765 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 41.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300765 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.74
CN¥40.96
+47.7%
8.2%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Nov ’25CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%CN¥45.00CN¥37.00n/a5
Oct ’25CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%CN¥43.30CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%CN¥43.30CN¥33.00n/a4
Aug ’25CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%CN¥43.50CN¥33.00n/a4
Jul ’25CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Jun ’25CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
May ’25CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%CN¥43.75CN¥38.33n/a3
Mar ’25CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Feb ’25CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Jan ’25CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%CN¥43.76CN¥38.67n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.5b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.87

7D

-2.6%

1Y

-19.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥22.08

7D

1.2%

1Y

20.6%