BioMarin Pharmaceutical Inc.

WBAG:BMRN Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

BioMarin Pharmaceutical Değerleme

BMRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMRN ( €61.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €196.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarUS$322.29m
Piyasa DeğeriUS$12.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
EXEL Exelixis
21.8x15.6%US$9.9b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
28.3x20.2%SEK 99.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
33x29.6%US$12.7b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.3x45.1%CN¥67.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38x27.3%€12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMRN Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMRN'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMRN 38.0xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMRN Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMRN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.70
€93.86
+52.1%
15.8%€121.16€62.01n/a27
Nov ’25€61.08
€90.22
+47.7%
16.6%€116.94€59.85n/a26
Oct ’25€63.34
€94.23
+48.8%
16.4%€125.06€64.78n/a25
Sep ’25€81.38
€99.39
+22.1%
14.2%€125.83€64.71n/a25
Aug ’25€79.04
€100.94
+27.7%
15.2%€129.15€66.42n/a25
Jul ’25€77.18
€101.18
+31.1%
15.9%€130.82€67.28n/a26
Jun ’25€68.58
€101.03
+47.3%
14.3%€129.37€73.93n/a26
May ’25€75.76
€102.56
+35.4%
14.3%€130.58€74.62n/a28
Apr ’25€81.46
€101.35
+24.4%
14.2%€129.19€73.82n/a28
Mar ’25€79.94
€101.50
+27.0%
14.2%€129.02€73.73n/a28
Feb ’25€81.10
€102.37
+26.2%
15.7%€138.35€71.94n/a28
Jan ’25€87.84
€101.21
+15.2%
18.0%€154.87€71.06n/a28
Dec ’24€83.98
€100.67
+19.9%
18.5%€154.75€71.00n/a27
Nov ’24€79.12
€108.37
+37.0%
19.4%€175.07€73.81€61.0825
Oct ’24€84.12
€108.56
+29.1%
19.5%€173.14€73.00€63.3424
Sep ’24€86.44
€106.64
+23.4%
20.0%€170.51€65.44€81.3824
Aug ’24€78.64
€105.31
+33.9%
20.1%€168.44€63.74€79.0424
Jul ’24€80.62
€108.33
+34.4%
21.6%€183.28€66.90€77.1823
Jun ’24€82.10
€107.76
+31.3%
20.7%€181.50€62.62€68.5824
May ’24€82.10
€107.76
+31.3%
20.7%€181.50€62.62€75.7624
Apr ’24€88.85
€110.94
+24.9%
20.9%€185.68€68.70€81.4624
Mar ’24€95.26
€114.87
+20.6%
19.6%€187.58€69.40€79.9423
Feb ’24€105.26
€112.43
+6.8%
19.4%€184.38€76.52€81.1023
Jan ’24€95.52
€109.04
+14.1%
14.7%€152.39€69.61€87.8422
Dec ’23€96.98
€109.68
+13.1%
14.9%€153.90€70.30€83.9822
Nov ’23€87.79
€114.98
+31.0%
14.7%€160.94€74.90€79.1222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%