Air Products and Chemicals, Inc.

WBAG:APCD Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.9b

Air Products and Chemicals Değerleme

APCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APCD ( €318.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €491.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APCD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$3.84b
Piyasa DeğeriUS$74.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
AI L'Air Liquide
29.8x11.1%€90.5b
LIN Linde
34.1x9.4%US$217.0b
WIE Wienerberger
44.5x47.0%€3.0b
4091 Nippon Sanso Holdings
17.8x7.3%JP¥1.9t
APCD Air Products and Chemicals
19.3x1.6%€74.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APCD'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APCD 19.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APCD Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APCD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€318.10
€328.65
+3.3%
7.6%€364.91€264.08n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.80
€270.48
+1.8%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€248.80
€271.33
+9.1%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.70
€264.02
-2.8%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.40
€261.40
+11.5%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€240.90
€248.52
+3.2%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.70
€253.31
+16.9%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.40
€247.86
+10.5%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.10
€251.68
+15.9%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€236.90
€284.72
+20.2%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€247.20
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€250.80
€281.63
+12.3%
8.4%€323.16€218.47n/a23
Nov ’24€265.70
€315.10
+18.6%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.70
€311.64
+14.7%
6.4%€359.56€283.86€265.8023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€248.8022
Aug ’24€276.90
€292.84
+5.8%
6.6%€343.73€267.84€271.7022
Jul ’24€273.00
€301.25
+10.3%
6.3%€355.59€277.08€234.4024
Jun ’24€254.20
€307.26
+20.9%
6.8%€360.24€280.71€240.9024
May ’24€260.90
€300.76
+15.3%
6.7%€343.09€274.47€216.7023
Apr ’24€261.40
€306.62
+17.3%
7.2%€357.82€278.82€224.4023
Mar ’24€272.15
€309.26
+13.6%
7.5%€359.79€274.97€217.1024
Feb ’24€290.65
€305.32
+5.0%
8.6%€363.66€258.44€236.9024
Jan ’24€291.40
€304.63
+4.5%
8.8%€371.70€264.15€247.2022
Dec ’23€296.30
€297.82
+0.5%
8.1%€377.44€261.31€250.8022
Nov ’23€254.90
€294.56
+15.6%
7.3%€339.89€254.66€265.7022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Freeport-McMoRan

US$63.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.44

7D

0.7%

1Y

22.4%

Aluminum Corporation of China

HK$126.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.58

7D

-2.7%

1Y

25.2%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.62

7D

-0.5%

1Y

5.8%