Linde Değerleme

LIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIN ( $424.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $336.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$6.38b
Piyasa DeğeriUS$202.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
APD Air Products and Chemicals
17.1x1.3%US$65.6b
SHW Sherwin-Williams
33.9x9.4%US$86.7b
ECL Ecolab
33x6.4%US$67.5b
CTVA Corteva
59x26.8%US$39.5b
LIN Linde
31.7x9.2%US$202.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (35.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIN'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
LIN 31.7xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIN Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$424.31
US$494.17
+16.5%
7.8%US$550.00US$381.00n/a25
Dec ’25US$460.99
US$493.97
+7.2%
7.9%US$550.00US$381.00n/a25
Nov ’25US$457.31
US$493.17
+7.8%
7.8%US$550.00US$381.00n/a25
Oct ’25US$475.02
US$485.29
+2.2%
7.8%US$550.00US$381.00n/a25
Sep ’25US$478.25
US$487.19
+1.9%
7.3%US$550.00US$381.00n/a25
Aug ’25US$453.34
US$473.63
+4.5%
7.2%US$540.00US$381.00n/a25
Jul ’25US$428.94
US$472.83
+10.2%
7.3%US$540.00US$381.00n/a25
Jun ’25US$435.52
US$470.11
+7.9%
7.2%US$540.00US$381.00n/a25
May ’25US$442.62
US$472.57
+6.8%
8.7%US$540.00US$347.00n/a25
Apr ’25US$463.40
US$466.73
+0.7%
8.7%US$525.00US$347.00n/a25
Mar ’25US$449.21
US$453.73
+1.0%
7.1%US$501.19US$347.00n/a25
Feb ’25US$408.65
US$440.31
+7.7%
6.8%US$480.00US$347.00n/a25
Jan ’25US$410.71
US$433.88
+5.6%
6.2%US$480.00US$347.00n/a26
Dec ’24US$411.70
US$427.34
+3.8%
5.5%US$480.00US$347.00US$460.9926
Nov ’24US$387.10
US$420.82
+8.7%
5.4%US$450.00US$347.00US$457.3128
Oct ’24US$372.35
US$417.34
+12.1%
6.0%US$450.00US$339.00US$475.0228
Sep ’24US$388.91
US$418.59
+7.6%
6.0%US$450.00US$339.00US$478.2528
Aug ’24US$388.64
US$416.75
+7.2%
5.8%US$450.00US$339.00US$453.3428
Jul ’24US$381.08
US$400.90
+5.2%
5.0%US$430.00US$339.00US$428.9428
Jun ’24US$355.49
US$399.82
+12.5%
4.9%US$430.00US$339.00US$435.5227
May ’24US$372.31
US$394.85
+6.1%
4.4%US$430.00US$365.00US$442.6226
Apr ’24US$355.44
US$377.00
+6.1%
4.5%US$412.00US$335.00US$463.4024
Mar ’24US$350.05
US$376.04
+7.4%
4.2%US$418.00US$335.00US$449.2123
Feb ’24US$331.08
US$364.09
+10.0%
4.5%US$402.00US$335.00US$408.6523
Jan ’24US$326.18
US$357.23
+9.5%
7.3%US$402.00US$260.00US$410.7122
Dec ’23US$337.26
US$349.18
+3.5%
6.9%US$380.00US$260.00US$411.7022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Linde plc 67 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
David MantheyBaird