Corteva, Inc.

NYSE:CTVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.3b

Corteva Değerleme

CTVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTVA ( $56.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTVA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CTVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58x
KazançlarUS$670.00m
Piyasa DeğeriUS$39.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
CF CF Industries Holdings
12.6x-5.7%US$14.7b
MOS Mosaic
20.5x27.5%US$7.6b
ICL ICL Group
15.3x17.8%US$6.2b
FMC FMC
4x-20.2%US$6.1b
CTVA Corteva
58x26.8%US$39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTVA Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTVA'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.82m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$6.75m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.59m
CTVA 58.0xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTVA Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.56
US$66.45
+17.5%
7.9%US$74.00US$57.00n/a22
Dec ’25US$62.24
US$65.68
+5.5%
6.9%US$71.00US$57.00n/a22
Nov ’25US$60.86
US$64.05
+5.2%
7.6%US$70.00US$55.00n/a22
Oct ’25US$57.99
US$63.13
+8.9%
7.3%US$70.00US$55.00n/a22
Sep ’25US$57.30
US$63.13
+10.2%
7.3%US$70.00US$55.00n/a22
Aug ’25US$53.00
US$63.28
+19.4%
6.5%US$70.00US$56.00n/a21
Jul ’25US$53.07
US$63.23
+19.2%
6.8%US$70.00US$54.00n/a21
Jun ’25US$55.94
US$63.65
+13.8%
6.8%US$70.00US$54.00n/a20
May ’25US$53.91
US$62.40
+15.8%
7.5%US$70.00US$53.00n/a23
Apr ’25US$57.68
US$61.71
+7.0%
7.7%US$70.00US$53.00n/a23
Mar ’25US$53.66
US$61.64
+14.9%
7.4%US$70.00US$53.00n/a24
Feb ’25US$54.06
US$59.18
+9.5%
9.9%US$70.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$47.92
US$58.99
+23.1%
9.6%US$71.80US$50.00n/a24
Dec ’24US$46.20
US$58.99
+27.7%
9.6%US$71.80US$50.00US$62.2424
Nov ’24US$47.74
US$65.69
+37.6%
10.7%US$82.00US$53.00US$60.8623
Oct ’24US$51.16
US$68.88
+34.6%
8.2%US$82.00US$57.00US$57.9922
Sep ’24US$51.11
US$69.01
+35.0%
8.3%US$82.00US$57.00US$57.3022
Aug ’24US$55.94
US$69.84
+24.8%
8.3%US$82.00US$57.00US$53.0023
Jul ’24US$57.30
US$71.49
+24.8%
7.2%US$82.00US$61.00US$53.0723
Jun ’24US$53.86
US$71.97
+33.6%
7.8%US$87.00US$61.00US$55.9422
May ’24US$61.46
US$72.90
+18.6%
8.1%US$87.00US$60.00US$53.9121
Apr ’24US$60.31
US$73.09
+21.2%
7.8%US$87.00US$60.00US$57.6821
Mar ’24US$62.15
US$72.88
+17.3%
8.1%US$87.00US$60.00US$53.6621
Feb ’24US$64.48
US$73.12
+13.4%
7.7%US$87.00US$62.00US$54.0621
Jan ’24US$58.78
US$72.38
+23.1%
7.8%US$87.00US$62.00US$47.9220
Dec ’23US$66.25
US$72.58
+9.5%
8.0%US$87.00US$62.00US$46.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corteva, Inc. 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays
Adrien TamagnoBerenberg