ICL Group Değerleme

ICL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICL ( $4.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ICL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$404.00m
Piyasa DeğeriUS$5.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.1b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.1b
CF CF Industries Holdings
13.6x-6.5%US$15.6b
UAN CVR Partners
14.4xn/aUS$755.7m
ICL ICL Group
14.8x17.9%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICL Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICL'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
ICL 14.8xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICL Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.62
US$4.74
+2.6%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.15
US$4.74
+14.2%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.26
US$4.76
+11.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.59
US$4.76
+3.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.07
US$4.96
+21.9%
6.6%US$5.50US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.16
US$5.20
+25.0%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.73
US$5.20
+9.9%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.53
US$5.32
+17.4%
8.4%US$6.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.32
US$5.31
-0.2%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Mar ’25US$5.38
US$5.38
0%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Feb ’25US$4.65
US$5.28
+13.5%
12.8%US$6.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$5.01
US$6.03
+20.4%
8.0%US$6.50US$5.40n/a5
Dec ’24US$5.13
US$6.13
+19.5%
9.9%US$7.00US$5.40n/a5
Nov ’24US$4.85
US$6.59
+35.9%
6.1%US$7.00US$6.00US$4.155
Oct ’24US$5.55
US$6.74
+21.4%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.265
Sep ’24US$6.08
US$6.74
+10.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.595
Aug ’24US$6.49
US$6.74
+3.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.075
Jul ’24US$5.48
US$6.88
+25.5%
6.8%US$7.40US$6.00US$4.165
Jun ’24US$5.50
US$7.28
+32.4%
5.4%US$8.00US$7.00US$4.735
May ’24US$6.11
US$8.12
+32.9%
10.1%US$9.10US$7.00US$4.535
Apr ’24US$6.80
US$8.72
+28.2%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.325
Mar ’24US$7.20
US$8.72
+21.1%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.385
Feb ’24US$8.08
US$9.34
+15.6%
5.7%US$10.00US$8.50US$4.655
Jan ’24US$7.31
US$10.24
+40.1%
10.7%US$12.00US$9.00US$5.015
Dec ’23US$8.26
US$10.58
+28.1%
10.8%US$12.00US$9.00US$5.135
Nov ’23US$9.14
US$11.08
+21.2%
8.2%US$12.00US$10.00US$4.855

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin