CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.8b

CF Industries Holdings Değerleme

CF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CF ( $84.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $148.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$1.16b
Piyasa DeğeriUS$14.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
MOS Mosaic
20.6x27.5%US$7.6b
FMC FMC
4.1x-20.2%US$6.3b
ICL ICL Group
15.6x17.8%US$6.3b
CTVA Corteva
59x26.8%US$39.5b
CF CF Industries Holdings
12.7x-5.7%US$14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CF'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
CF 12.7xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CF Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.98
US$88.99
+4.7%
11.3%US$114.00US$74.00n/a21
Dec ’25US$89.66
US$87.29
-2.6%
9.5%US$105.00US$74.00n/a20
Nov ’25US$84.06
US$86.94
+3.4%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.21
US$84.59
-3.0%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$83.09
US$83.89
+1.0%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$75.80
US$80.49
+6.2%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.38
US$82.44
+12.3%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$79.73
US$82.32
+3.2%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.97
US$85.26
+9.4%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.33
US$86.06
+3.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.50
US$86.06
+4.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.84
US$86.50
+12.6%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.50
US$88.50
+11.3%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.31
US$88.75
+16.3%
11.0%US$105.00US$68.00US$89.6620
Nov ’24US$79.26
US$89.30
+12.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.0620
Oct ’24US$85.74
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2120
Sep ’24US$79.21
US$86.95
+9.8%
11.1%US$105.00US$67.00US$83.0921
Aug ’24US$81.28
US$84.19
+3.6%
13.9%US$105.00US$65.00US$75.8021
Jul ’24US$69.42
US$86.15
+24.1%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.3821
Jun ’24US$60.24
US$86.96
+44.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$79.7321
May ’24US$71.95
US$93.43
+29.9%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.9721
Apr ’24US$72.49
US$101.29
+39.7%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.3321
Mar ’24US$85.15
US$101.57
+19.3%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.5021
Feb ’24US$85.28
US$109.14
+28.0%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8421
Jan ’24US$85.20
US$115.30
+35.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.5020
Dec ’23US$103.64
US$115.30
+11.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.3120

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CF Industries Holdings, Inc. 52 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP