The Sherwin-Williams Company

NYSE:SHW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$84.2b

Sherwin-Williams Değerleme

SHW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$304.04
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHW ( $341.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $304.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$84.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
ECL Ecolab
32x7.9%US$66.7b
DD DuPont de Nemours
34.3x22.8%US$24.6b
PPG PPG Industries
17.1x9.4%US$22.9b
IFF International Flavors & Fragrances
77.3x26.2%US$18.7b
SHW Sherwin-Williams
31.8x7.2%US$84.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHW'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.5xn/aUS$2.33m
GSPI Green Star Products
1.4xn/aUS$1.34m
SHW 31.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHW Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$341.02
US$373.89
+9.6%
13.3%US$420.00US$247.00n/a23
Apr ’26US$350.57
US$381.80
+8.9%
13.4%US$430.00US$247.00n/a23
Mar ’26US$362.27
US$384.97
+6.3%
13.4%US$430.00US$247.00n/a23
Feb ’26US$358.16
US$385.66
+7.7%
13.8%US$445.00US$247.00n/a23
Jan ’26US$339.93
US$386.49
+13.7%
15.0%US$450.00US$242.00n/a23
Dec ’25US$397.40
US$390.84
-1.7%
12.8%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$357.97
US$389.97
+8.9%
12.7%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.58
US$373.18
-1.9%
12.4%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$369.37
US$367.39
-0.5%
11.6%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$350.38
US$361.50
+3.2%
11.3%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$295.79
US$338.25
+14.4%
12.3%US$400.00US$219.00n/a24
Jun ’25US$303.80
US$339.37
+11.7%
12.5%US$400.00US$219.00n/a24
May ’25US$303.34
US$338.27
+11.5%
12.1%US$400.00US$219.00n/a25
Apr ’25US$338.16
US$332.70
-1.6%
13.8%US$402.00US$214.00US$350.5724
Mar ’25US$335.23
US$322.28
-3.9%
11.3%US$370.00US$214.00US$362.2724
Feb ’25US$309.08
US$317.27
+2.7%
11.1%US$360.00US$214.00US$358.1623
Jan ’25US$311.90
US$299.26
-4.1%
11.6%US$360.00US$214.00US$339.9324
Dec ’24US$282.33
US$286.72
+1.6%
9.9%US$330.00US$214.00US$397.4024
Nov ’24US$238.91
US$283.35
+18.6%
9.7%US$330.00US$214.00US$357.9724
Oct ’24US$255.05
US$297.75
+16.7%
8.4%US$330.00US$211.00US$380.5824
Sep ’24US$274.82
US$295.84
+7.6%
9.3%US$330.00US$211.00US$369.3725
Aug ’24US$280.20
US$294.76
+5.2%
9.4%US$330.00US$211.00US$350.3825
Jul ’24US$265.52
US$257.76
-2.9%
8.9%US$290.00US$201.00US$295.7925
Jun ’24US$234.89
US$255.17
+8.6%
8.7%US$290.00US$201.00US$303.8024
May ’24US$231.94
US$254.46
+9.7%
8.9%US$290.00US$201.00US$303.3424
Apr ’24US$224.77
US$249.58
+11.0%
9.9%US$290.00US$200.00US$338.1624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$373.89
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 17:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sherwin-Williams Company 50 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Patrick Duffy FischerBarclays