The Sherwin-Williams Company

NYSE:SHW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.0b

Sherwin-Williams Değerleme

SHW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$296.94
Fair Value
14.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHW ( $340.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $296.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$85.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
ECL Ecolab
36.2x8.52%US$76.2b
PPG PPG Industries
19.8x9.97%US$26.0b
RPM RPM International
22.3x9.60%US$14.3b
EMN Eastman Chemical
9.7x4.70%US$9.0b
SHW Sherwin-Williams
31.7x8.26%US$85.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHW Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHW'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHW 31.7xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHW Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$340.07
US$377.02
+10.86%
12.71%US$420.00US$258.00n/a22
Jul ’26US$355.30
US$376.70
+6.02%
12.67%US$420.00US$258.00n/a22
Jun ’26US$358.81
US$377.49
+5.21%
12.60%US$420.00US$258.00n/a23
May ’26US$353.64
US$376.15
+6.36%
12.95%US$420.00US$248.43n/a23
Apr ’26US$350.57
US$381.80
+8.91%
13.39%US$430.00US$247.00n/a23
Mar ’26US$362.27
US$384.97
+6.26%
13.37%US$430.00US$247.00n/a23
Feb ’26US$358.16
US$385.66
+7.68%
13.76%US$445.00US$247.00n/a23
Jan ’26US$339.93
US$386.49
+13.70%
15.01%US$450.00US$242.00n/a23
Dec ’25US$397.40
US$390.84
-1.65%
12.78%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$357.97
US$389.97
+8.94%
12.72%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.58
US$373.18
-1.94%
12.44%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$369.37
US$367.39
-0.54%
11.62%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$350.38
US$361.50
+3.17%
11.27%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$295.79
US$338.25
+14.35%
12.29%US$400.00US$219.00US$355.3024
Jun ’25US$303.80
US$339.37
+11.71%
12.48%US$400.00US$219.00US$358.8124
May ’25US$303.34
US$338.27
+11.52%
12.10%US$400.00US$219.00US$353.6425
Apr ’25US$338.16
US$332.70
-1.61%
13.83%US$402.00US$214.00US$350.5724
Mar ’25US$335.23
US$322.28
-3.86%
11.27%US$370.00US$214.00US$362.2724
Feb ’25US$309.08
US$317.27
+2.65%
11.10%US$360.00US$214.00US$358.1623
Jan ’25US$311.90
US$299.26
-4.05%
11.58%US$360.00US$214.00US$339.9324
Dec ’24US$282.33
US$286.72
+1.56%
9.90%US$330.00US$214.00US$397.4024
Nov ’24US$238.91
US$283.35
+18.60%
9.74%US$330.00US$214.00US$357.9724
Oct ’24US$255.05
US$297.75
+16.74%
8.37%US$330.00US$211.00US$380.5824
Sep ’24US$274.82
US$295.84
+7.65%
9.29%US$330.00US$211.00US$369.3725
Aug ’24US$280.20
US$294.76
+5.19%
9.36%US$330.00US$211.00US$350.3825
Jul ’24US$265.52
US$257.76
-2.92%
8.92%US$290.00US$201.00US$295.7925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$377.02
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sherwin-Williams Company 51 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Michael LeitheadBarclays