Southern Copper Corporation

NYSE:SCCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$73.5b

Southern Copper Değerleme

SCCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCCO ( $93.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $83.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$3.03b
Piyasa DeğeriUS$73.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
FCX Freeport-McMoRan
28x13.1%US$55.8b
APD Air Products and Chemicals
17.1x1.3%US$65.6b
NUE Nucor
10.9x6.7%US$27.4b
ECL Ecolab
33x6.4%US$67.5b
SCCO Southern Copper
24.3x6.4%US$73.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCCO Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCCO'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
SCCO 24.3xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCCO Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.01
US$101.77
+9.4%
25.5%US$154.14US$51.68n/a16
Dec ’25US$100.35
US$101.27
+0.9%
27.3%US$154.14US$51.68n/a16
Nov ’25US$109.42
US$100.96
-7.7%
27.5%US$154.14US$51.68n/a16
Oct ’25US$116.36
US$95.61
-17.8%
26.1%US$140.34US$53.37n/a15
Sep ’25US$101.09
US$95.43
-5.6%
26.1%US$140.34US$53.37n/a15
Aug ’25US$101.02
US$93.62
-7.3%
27.5%US$140.34US$53.37n/a15
Jul ’25US$107.37
US$88.47
-17.6%
28.0%US$135.40US$53.37n/a14
Jun ’25US$117.24
US$82.95
-29.3%
27.1%US$135.40US$53.37n/a14
May ’25US$112.65
US$80.83
-28.2%
26.2%US$132.54US$53.80n/a15
Apr ’25US$104.70
US$72.81
-30.5%
25.9%US$127.16US$45.97n/a15
Mar ’25US$78.90
US$67.53
-14.4%
18.6%US$90.97US$45.97n/a15
Feb ’25US$81.96
US$64.22
-21.6%
17.7%US$90.97US$45.97n/a13
Jan ’25US$84.19
US$63.49
-24.6%
18.4%US$90.97US$45.97n/a13
Dec ’24US$75.06
US$63.41
-15.5%
18.9%US$92.92US$45.97US$100.3513
Nov ’24US$70.34
US$63.53
-9.7%
23.6%US$92.92US$41.08US$109.4214
Oct ’24US$73.64
US$65.43
-11.2%
25.1%US$92.92US$44.02US$116.3614
Sep ’24US$80.34
US$62.05
-22.8%
23.0%US$92.92US$44.02US$101.0915
Aug ’24US$83.03
US$60.71
-26.9%
21.7%US$92.92US$44.02US$101.0216
Jul ’24US$70.17
US$61.33
-12.6%
20.9%US$92.92US$44.02US$107.3716
Jun ’24US$67.20
US$60.83
-9.5%
20.1%US$92.92US$42.06US$117.2417
May ’24US$75.28
US$59.86
-20.5%
20.7%US$92.92US$42.06US$112.6516
Apr ’24US$74.58
US$56.92
-23.7%
16.5%US$78.25US$42.06US$104.7017
Mar ’24US$74.48
US$55.88
-25.0%
16.7%US$78.25US$42.06US$78.9018
Feb ’24US$76.66
US$54.50
-28.9%
17.1%US$78.25US$42.06US$81.9618
Jan ’24US$59.07
US$49.77
-15.7%
18.0%US$67.49US$35.21US$84.1919
Dec ’23US$60.12
US$48.92
-18.6%
17.6%US$67.49US$35.21US$75.0618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southern Copper Corporation 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Leonardo CorreaBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets