Newmont Corporation

NYSE:NEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.4b

Newmont Değerleme

NEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEM ( $38.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$16.99b
Piyasa DeğeriUS$43.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
AEM Agnico Eagle Mines
5x2.8%US$39.1b
AU AngloGold Ashanti
2.3x11.4%US$12.0b
RGLD Royal Gold
13.3x12.0%US$8.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.9x3.8%US$3.2b
NEM Newmont
2.6x3.3%US$43.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NEM'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
NEM 2.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NEM Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.28
US$54.13
+41.4%
11.8%US$71.26US$45.00n/a17
Dec ’25US$41.94
US$55.70
+32.8%
13.1%US$72.74US$45.00n/a18
Nov ’25US$45.26
US$57.65
+27.4%
12.6%US$72.74US$45.00n/a18
Oct ’25US$54.14
US$57.47
+6.2%
12.1%US$67.55US$45.00n/a17
Sep ’25US$53.39
US$53.15
-0.5%
10.6%US$61.00US$38.29n/a19
Aug ’25US$49.55
US$52.31
+5.6%
10.7%US$61.00US$38.29n/a20
Jul ’25US$41.65
US$49.45
+18.7%
9.5%US$58.00US$38.29n/a20
Jun ’25US$41.94
US$47.85
+14.1%
9.2%US$54.00US$38.29n/a20
May ’25US$40.58
US$46.53
+14.7%
9.3%US$54.00US$38.29n/a21
Apr ’25US$36.43
US$45.18
+24.0%
14.7%US$60.00US$33.31n/a21
Mar ’25US$31.94
US$46.33
+45.1%
13.3%US$60.00US$36.00n/a20
Feb ’25US$35.61
US$49.07
+37.8%
11.4%US$60.00US$39.00n/a20
Jan ’25US$41.39
US$49.51
+19.6%
13.7%US$62.00US$38.41n/a20
Dec ’24US$41.20
US$49.40
+19.9%
13.1%US$60.00US$38.41US$41.9419
Nov ’24US$37.27
US$49.82
+33.7%
13.1%US$60.00US$38.00US$45.2618
Oct ’24US$36.95
US$53.31
+44.3%
11.0%US$63.00US$42.00US$54.1418
Sep ’24US$39.32
US$54.03
+37.4%
11.2%US$63.00US$42.00US$53.3919
Aug ’24US$41.71
US$55.03
+31.9%
9.1%US$63.00US$44.00US$49.5519
Jul ’24US$42.66
US$57.26
+34.2%
11.3%US$67.00US$43.81US$41.6520
Jun ’24US$42.47
US$57.50
+35.4%
11.0%US$67.00US$42.62US$41.9420
May ’24US$46.93
US$57.05
+21.6%
10.6%US$67.00US$42.76US$40.5820
Apr ’24US$49.02
US$56.54
+15.3%
9.8%US$70.00US$48.00US$36.4319
Mar ’24US$44.10
US$56.75
+28.7%
8.3%US$70.00US$50.00US$31.9419
Feb ’24US$54.19
US$55.96
+3.3%
7.6%US$64.00US$46.00US$35.6119
Jan ’24US$47.20
US$53.17
+12.7%
11.5%US$64.00US$39.00US$41.3919
Dec ’23US$48.57
US$52.99
+9.1%
11.8%US$64.00US$39.00US$41.2018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmont Corporation 63 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays