Royal Gold, Inc.

NasdaqGS:RGLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.8b

Royal Gold Değerleme

RGLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGLD ( $133.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $241.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$287.39m
Piyasa DeğeriUS$8.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
AU AngloGold Ashanti
21.4x43.0%US$12.0b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.2b
AEM Agnico Eagle Mines
38.6x9.1%US$39.1b
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$757.3m
RGLD Royal Gold
30.6x17.8%US$8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGLD Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGLD'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
RGLD 30.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGLD Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$133.81
US$170.27
+27.2%
8.0%US$186.00US$140.00n/a11
Dec ’25US$146.26
US$169.36
+15.8%
8.5%US$186.00US$140.00n/a11
Nov ’25US$145.45
US$164.91
+13.4%
10.3%US$184.00US$133.00n/a11
Oct ’25US$141.85
US$160.18
+12.9%
9.7%US$184.00US$133.00n/a11
Sep ’25US$140.17
US$159.14
+13.5%
9.0%US$175.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$137.55
US$158.50
+15.2%
9.3%US$175.00US$131.00n/a12
Jul ’25US$125.01
US$153.42
+22.7%
8.9%US$168.00US$130.00n/a12
Jun ’25US$128.19
US$152.83
+19.2%
8.9%US$167.00US$129.00n/a12
May ’25US$120.85
US$151.29
+25.2%
9.7%US$168.00US$129.00n/a12
Apr ’25US$122.47
US$143.17
+16.9%
12.0%US$166.00US$115.00n/a12
Mar ’25US$105.65
US$142.33
+34.7%
11.7%US$166.00US$115.00n/a12
Feb ’25US$116.99
US$146.36
+25.1%
8.8%US$160.00US$120.00n/a11
Jan ’25US$120.96
US$143.45
+18.6%
8.5%US$160.00US$120.00n/a11
Dec ’24US$122.84
US$142.64
+16.1%
8.6%US$160.00US$120.00US$146.2611
Nov ’24US$104.69
US$146.36
+39.8%
9.5%US$175.00US$120.00US$145.4511
Oct ’24US$106.33
US$148.09
+39.3%
9.5%US$175.00US$122.00US$141.8511
Sep ’24US$111.44
US$145.77
+30.8%
10.5%US$175.00US$122.00US$140.1713
Aug ’24US$115.78
US$145.54
+25.7%
10.4%US$175.00US$122.00US$137.5513
Jul ’24US$114.78
US$147.69
+28.7%
9.0%US$175.00US$122.00US$125.0113
Jun ’24US$126.77
US$148.38
+17.1%
8.1%US$175.00US$122.00US$128.1913
May ’24US$133.18
US$147.62
+10.8%
8.7%US$175.00US$122.00US$120.8513
Apr ’24US$129.71
US$141.77
+9.3%
7.0%US$155.00US$119.00US$122.4713
Mar ’24US$120.80
US$142.08
+17.6%
6.8%US$155.00US$119.00US$105.6513
Feb ’24US$130.57
US$140.92
+7.9%
6.4%US$155.00US$119.00US$116.9913
Jan ’24US$112.72
US$133.31
+18.3%
8.2%US$150.00US$113.00US$120.9613
Dec ’23US$114.00
US$134.25
+17.8%
8.0%US$150.00US$113.00US$122.8412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Gold, Inc. 31 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research