Coeur Mining, Inc.

NYSE:CDE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Coeur Mining Değerleme

CDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDE ( $6.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CDE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CDE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$2.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CDE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$833.9m
RGLD Royal Gold
14.8x18.5%US$9.7b
AU AngloGold Ashanti
2.1x11.4%US$10.6b
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CDE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CDE'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
CDE 2.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CDE Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CDE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CDE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CDE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.57
US$8.64
+31.6%
9.8%US$10.00US$7.25n/a7
Nov ’25US$6.15
US$8.67
+40.9%
8.4%US$9.75US$7.50n/a6
Oct ’25US$6.90
US$7.86
+13.9%
16.3%US$9.50US$5.25n/a9
Sep ’25US$6.14
US$7.14
+16.3%
13.0%US$8.25US$5.25n/a9
Aug ’25US$6.00
US$7.08
+18.1%
14.0%US$8.50US$5.25n/a9
Jul ’25US$5.40
US$5.93
+9.8%
12.3%US$7.50US$5.00n/a9
Jun ’25US$5.75
US$5.79
+0.7%
11.7%US$7.50US$5.00n/a9
May ’25US$4.58
US$5.13
+12.0%
11.9%US$6.00US$4.25n/a9
Apr ’25US$4.18
US$3.75
-10.3%
12.9%US$4.50US$3.00n/a8
Mar ’25US$2.71
US$3.75
+38.4%
12.9%US$4.50US$3.00n/a8
Feb ’25US$2.86
US$4.22
+47.5%
10.0%US$5.00US$3.50n/a8
Jan ’25US$3.26
US$3.88
+18.9%
15.1%US$5.00US$3.00n/a8
Dec ’24US$3.16
US$3.78
+19.7%
18.2%US$5.00US$2.75n/a8
Nov ’24US$2.46
US$4.29
+74.2%
15.1%US$5.25US$3.25US$6.157
Oct ’24US$2.22
US$4.32
+94.7%
12.6%US$5.25US$3.75US$6.907
Sep ’24US$2.41
US$4.25
+76.3%
15.1%US$5.25US$3.25US$6.147
Aug ’24US$2.95
US$4.71
+59.8%
16.9%US$6.00US$3.75US$6.007
Jul ’24US$2.84
US$4.68
+64.7%
17.3%US$6.00US$3.75US$5.407
Jun ’24US$3.12
US$4.63
+48.2%
19.4%US$6.00US$3.75US$5.756
May ’24US$3.31
US$4.56
+37.8%
14.5%US$5.75US$4.00US$4.585
Apr ’24US$3.99
US$4.21
+5.5%
19.9%US$5.75US$3.25US$4.185
Mar ’24US$3.16
US$4.09
+29.5%
19.8%US$5.75US$3.25US$2.716
Feb ’24US$3.98
US$4.29
+7.8%
18.5%US$6.00US$3.50US$2.866
Jan ’24US$3.36
US$3.96
+18.0%
23.9%US$6.00US$3.00US$3.267
Dec ’23US$3.50
US$4.00
+14.3%
24.8%US$6.00US$3.00US$3.167
Nov ’23US$3.93
US$4.27
+8.7%
21.9%US$6.25US$3.15US$2.467

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%