L'Air Liquide S.A.

ENXTPA:AI Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.5b

L'Air Liquide Değerleme

AI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AI ( €156.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
Kazançlar€3.04b
Piyasa Değeri€90.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
APD Air Products and Chemicals
19.3x1.6%US$73.8b
AKE Arkema
16.2x20.6%€5.7b
LIN Linde
34x9.4%US$216.5b
RBT Robertet
21.5x8.0%€1.9b
AI L'Air Liquide
29.8x11.1%€91.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AI Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AI'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AI 29.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AI Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€156.98
€187.19
+19.2%
9.0%€216.00€149.00n/a22
Nov ’25€166.30
€186.01
+11.9%
10.0%€216.00€149.00n/a22
Oct ’25€170.94
€183.06
+7.1%
10.5%€216.00€146.00n/a21
Sep ’25€168.72
€182.23
+8.0%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Aug ’25€165.90
€181.58
+9.5%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Jul ’25€162.62
€179.00
+10.1%
9.8%€200.00€140.50n/a20
Jun ’25€164.05
€180.78
+10.2%
9.3%€202.73€146.36n/a21
May ’25€167.16
€180.78
+8.1%
9.3%€202.73€146.36n/a21
Apr ’25€175.31
€176.86
+0.9%
9.4%€201.82€146.36n/a22
Mar ’25€169.95
€174.71
+2.8%
8.9%€200.00€146.36n/a22
Feb ’25€157.45
€165.50
+5.1%
8.2%€181.82€131.82n/a22
Jan ’25€160.11
€163.84
+2.3%
8.5%€181.82€131.82n/a22
Dec ’24€157.45
€163.22
+3.7%
8.2%€181.82€131.82n/a22
Nov ’24€148.05
€161.90
+9.4%
8.9%€181.82€131.82€166.3022
Oct ’24€145.31
€160.87
+10.7%
8.8%€176.36€131.82€170.9421
Sep ’24€152.02
€160.96
+5.9%
8.6%€176.36€131.82€168.7221
Aug ’24€147.29
€159.31
+8.2%
8.6%€176.36€131.82€165.9022
Jul ’24€149.27
€155.83
+4.4%
9.6%€174.55€123.64€162.6225
Jun ’24€143.69
€155.83
+8.4%
9.6%€174.55€123.64€164.0525
May ’24€148.35
€152.61
+2.9%
10.3%€174.55€118.18€167.1626
Apr ’24€140.18
€146.73
+4.7%
10.2%€172.73€118.18€175.3126
Mar ’24€135.75
€146.38
+7.8%
10.6%€172.73€118.18€169.9526
Feb ’24€132.42
€142.01
+7.2%
11.0%€172.73€111.82€157.4526
Jan ’24€120.36
€141.29
+17.4%
10.0%€170.91€112.73€160.1125
Dec ’23€126.84
€142.46
+12.3%
9.1%€170.91€112.73€157.4525
Nov ’23€119.85
€141.91
+18.4%
8.9%€161.15€106.36€148.0525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicat

€1.6b

Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.

VCT

€37.05

7D

1.2%

1Y

17.1%

Méthanor

€4.3m

A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.

ALMET

€1.78

7D

-1.9%

1Y

-44.7%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€30.60

7D

-2.9%

1Y

-27.0%