Robertet SA

ENXTPA:RBT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Robertet Değerleme

RBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBT ( €897 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1036.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€86.35m
Piyasa Değeri€1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
AKE Arkema
16.3x20.6%€5.7b
ALBKK Baikowski
91.1xn/a€61.3m
VCT Vicat
6.1x2.3%€1.6b
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b
RBT Robertet
21.7x8.0%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBT'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBT 21.7xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBT Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€897.00
€1,096.67
+22.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Nov ’25€933.00
€1,096.67
+17.5%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Oct ’25€935.00
€1,096.67
+17.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Sep ’25€886.00
€1,096.67
+23.8%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Aug ’25€837.00
€1,125.00
+34.4%
2.2%€1,150.00€1,100.00n/a2
Jul ’25€823.00
€1,115.00
+35.5%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Jun ’25€874.00
€1,115.00
+27.6%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
May ’25€882.00
€1,115.00
+26.4%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Apr ’25€798.00
€1,040.00
+30.3%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Mar ’25€785.00
€1,040.00
+32.5%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Feb ’25€828.00
€1,035.00
+25.0%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Jan ’25€830.00
€1,035.00
+24.7%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Dec ’24€755.00
€1,035.00
+37.1%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Nov ’24€780.00
€1,106.67
+41.9%
9.5%€1,250.00€1,000.00€933.003
Oct ’24€807.00
€1,160.00
+43.7%
7.8%€1,250.00€1,070.00€935.002
Sep ’24€847.00
€1,165.00
+37.5%
7.3%€1,250.00€1,080.00€886.002
Aug ’24€822.00
€1,165.00
+41.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€837.002
Jul ’24€834.00
€1,165.00
+39.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€823.002
Jun ’24€841.00
€1,165.00
+38.5%
7.3%€1,250.00€1,080.00€874.002
May ’24€869.00
€1,165.00
+34.1%
7.3%€1,250.00€1,080.00€882.002
Apr ’24€878.00
€1,165.00
+32.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€798.002
Mar ’24€914.00
€1,175.00
+28.6%
6.4%€1,250.00€1,100.00€785.002
Feb ’24€864.00
€1,150.00
+33.1%
8.7%€1,250.00€1,050.00€828.002
Jan ’24€837.00
€1,150.00
+37.4%
8.7%€1,250.00€1,050.00€830.002
Dec ’23€832.00
€1,150.00
+38.2%
8.7%€1,250.00€1,050.00€755.002
Nov ’23€845.00
€1,150.00
+36.1%
8.7%€1,250.00€1,050.00€780.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.9m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%