Robertet Değerleme

RBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBT (€933) is trading below our estimate of fair value (€1051.49)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBT is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

RBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RBT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK14.2x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
AKE Arkema
17.7x18.7%€6.0b
ALBKK Baikowski
93.3xn/a€62.4m
VCT Vicat
5.7x2.3%€1.5b
VRLA Verallia Société Anonyme
11.3x11.7%€3.2b
RBT Robertet
22.6x8.0%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the peer average (32x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBT'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the European Chemicals industry average (17.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€927.00
€1,096.67
+18.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Oct ’25€935.00
€1,096.67
+17.3%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Sep ’25€886.00
€1,096.67
+23.8%
4.1%€1,150.00€1,040.00n/a3
Aug ’25€837.00
€1,125.00
+34.4%
2.2%€1,150.00€1,100.00n/a2
Jul ’25€823.00
€1,115.00
+35.5%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Jun ’25€874.00
€1,115.00
+27.6%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
May ’25€882.00
€1,115.00
+26.4%
1.3%€1,130.00€1,100.00n/a2
Apr ’25€798.00
€1,040.00
+30.3%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Mar ’25€785.00
€1,040.00
+32.5%
3.8%€1,080.00€1,000.00n/a2
Feb ’25€828.00
€1,035.00
+25.0%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Jan ’25€830.00
€1,035.00
+24.7%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Dec ’24€755.00
€1,035.00
+37.1%
3.4%€1,070.00€1,000.00n/a2
Nov ’24€780.00
€1,106.67
+41.9%
9.5%€1,250.00€1,000.00€933.003
Oct ’24€807.00
€1,160.00
+43.7%
7.8%€1,250.00€1,070.00€935.002
Sep ’24€847.00
€1,165.00
+37.5%
7.3%€1,250.00€1,080.00€886.002
Aug ’24€822.00
€1,165.00
+41.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€837.002
Jul ’24€834.00
€1,165.00
+39.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€823.002
Jun ’24€841.00
€1,165.00
+38.5%
7.3%€1,250.00€1,080.00€874.002
May ’24€869.00
€1,165.00
+34.1%
7.3%€1,250.00€1,080.00€882.002
Apr ’24€878.00
€1,165.00
+32.7%
7.3%€1,250.00€1,080.00€798.002
Mar ’24€914.00
€1,175.00
+28.6%
6.4%€1,250.00€1,100.00€785.002
Feb ’24€864.00
€1,150.00
+33.1%
8.7%€1,250.00€1,050.00€828.002
Jan ’24€837.00
€1,150.00
+37.4%
8.7%€1,250.00€1,050.00€830.002
Dec ’23€832.00
€1,150.00
+38.2%
8.7%€1,250.00€1,050.00€755.002
Nov ’23€845.00
€1,150.00
+36.1%
8.7%€1,250.00€1,050.00€780.002

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin