EPC Groupe

ENXTPA:EXPL Stok Raporu

Piyasa değeri: €389.1m

EPC Groupe Değerleme

EXPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPL ( €184 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €377.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlar€21.30m
Piyasa Değeri€389.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
SBT Oeneo
21.6x9.1%€628.8m
EUR EURO Ressources
10.6xn/a€218.7m
RBT Robertet
21.6x8.0%€1.9b
EXPL EPC Groupe
18.2x25.1%€389.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPL Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPL'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXPL 18.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPL Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicat

€1.6b

Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.

VCT

€36.85

7D

0.7%

1Y

16.4%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.2m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.08

7D

0.3%

1Y

129.0%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.70

7D

0.6%

1Y

-24.3%