EPC Groupe Değerleme

EXPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPL (€177.5) is trading below our estimate of fair value (€379.07)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPL is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

EXPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EXPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK16.5x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
ALGIL Groupe Guillin
7.3x-5.6%€506.5m
SBT Oeneo
22.2x11.3%€639.1m
EUR EURO Ressources
10.6xn/a€218.7m
TFF TFF Group
11.5x6.4%€648.2m
EXPL EPC Groupe
17.5x25.1%€373.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (12.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPL'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the European Chemicals industry average (17.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin