Oeneo SA

ENXTPA:SBT Stok Raporu

Piyasa değeri: €630.1m

Oeneo Değerleme

SBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBT ( €9.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlar€28.85m
Piyasa Değeri€630.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b
TFF TFF Group
12.1x6.4%€682.9m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m
SBT Oeneo
21.8x9.1%€630.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBT Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBT'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBT 21.8xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBT Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.74
€12.27
+25.9%
2.7%€12.50€11.80n/a3
Nov ’25€9.88
€12.47
+26.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Oct ’25€10.15
€12.47
+22.8%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Sep ’25€10.20
€12.47
+22.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Aug ’25€10.35
€12.47
+20.5%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jul ’25€10.80
€12.47
+15.4%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jun ’25€11.75
€12.40
+5.5%
0.8%€12.50€12.30n/a2
May ’25€10.25
€12.45
+21.5%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Apr ’25€10.30
€12.87
+24.9%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Mar ’25€10.75
€12.87
+19.7%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Feb ’25€11.80
€12.87
+9.0%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Jan ’25€12.90
€13.53
+4.9%
3.4%€14.00€12.90n/a3
Dec ’24€12.95
€13.57
+4.8%
3.1%€14.00€13.00n/a3
Nov ’24€12.95
€14.33
+10.7%
5.8%€15.50€13.70€9.883
Oct ’24€14.00
€14.33
+2.4%
5.8%€15.50€13.70€10.153
Sep ’24€13.90
€14.43
+3.8%
5.3%€15.50€13.80€10.203
Aug ’24€13.70
€14.43
+5.4%
5.3%€15.50€13.80€10.353
Jul ’24€13.95
€15.07
+8.0%
2.2%€15.50€14.70€10.803
Jun ’24€14.35
€15.07
+5.0%
2.2%€15.50€14.70€11.753
May ’24€14.40
€15.10
+4.9%
2.6%€15.50€14.70€10.252
Apr ’24€13.80
€15.10
+9.4%
2.6%€15.50€14.70€10.302
Mar ’24€15.25
€15.10
-1.0%
2.6%€15.50€14.70€10.752
Feb ’24€14.20
€15.10
+6.3%
2.6%€15.50€14.70€11.802
Jan ’24€14.00
€15.10
+7.9%
2.6%€15.50€14.70€12.902
Dec ’23€14.05
€15.10
+7.5%
2.6%€15.50€14.70€12.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.5m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%