Nippon Sanso Holdings Corporation

TSE:4091 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.9t

Nippon Sanso Holdings Değerleme

4091 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4091 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4091 ( ¥4424 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8811.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4091 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4091 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4091 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4091 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4091'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4091'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarJP¥106.55b
Piyasa DeğeriJP¥1.91t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4091'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4091 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
4088 Air Water
9.3x8.5%JP¥438.2b
6988 Nitto Denko
13.6x2.1%JP¥1.9t
4097 Koatsu Gas Kogyo
10.5xn/aJP¥45.1b
4612 Nippon Paint Holdings
19.5x11.3%JP¥2.4t
4091 Nippon Sanso Holdings
18x7.4%JP¥1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4091 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4091'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4091 18.0xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4091 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4091 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4091 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4091 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4091 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,424.00
JP¥5,193.75
+17.4%
6.9%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Dec ’25JP¥4,367.00
JP¥5,218.75
+19.5%
7.0%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Nov ’25JP¥4,799.00
JP¥5,200.00
+8.4%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Oct ’25JP¥5,254.00
JP¥5,126.25
-2.4%
7.4%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Sep ’25JP¥4,977.00
JP¥4,967.50
-0.2%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a8
Aug ’25JP¥4,712.00
JP¥5,001.25
+6.1%
5.7%JP¥5,450.00JP¥4,700.00n/a8
Jul ’25JP¥4,745.00
JP¥4,875.00
+2.7%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,300.00n/a8
Jun ’25JP¥4,635.00
JP¥4,406.25
-4.9%
12.6%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥4,677.00
JP¥4,353.75
-6.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Apr ’25JP¥4,578.00
JP¥4,353.75
-4.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Mar ’25JP¥4,423.00
JP¥4,190.00
-5.3%
10.7%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,754.00
JP¥3,885.71
+3.5%
11.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,776.00
JP¥3,900.00
+3.3%
12.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a6
Dec ’24JP¥3,913.00
JP¥3,771.43
-3.6%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,367.007
Nov ’24JP¥4,011.00
JP¥3,771.43
-6.0%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,799.007
Oct ’24JP¥3,545.00
JP¥3,497.14
-1.3%
15.5%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥5,254.007
Sep ’24JP¥3,544.00
JP¥3,454.29
-2.5%
14.1%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥4,977.007
Aug ’24JP¥3,432.00
JP¥3,203.75
-6.7%
19.4%JP¥4,300.00JP¥2,350.00JP¥4,712.008
Jul ’24JP¥3,112.00
JP¥2,856.25
-8.2%
15.1%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,745.008
Jun ’24JP¥2,904.00
JP¥2,737.50
-5.7%
16.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,635.008
May ’24JP¥2,476.00
JP¥2,502.50
+1.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,677.008
Apr ’24JP¥2,382.00
JP¥2,502.50
+5.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,578.008
Mar ’24JP¥2,429.00
JP¥2,546.25
+4.8%
6.0%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥4,423.008
Feb ’24JP¥2,126.00
JP¥2,515.00
+18.3%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,754.008
Jan ’24JP¥1,916.00
JP¥2,565.00
+33.9%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,370.00JP¥3,776.008
Dec ’23JP¥2,271.00
JP¥2,602.50
+14.6%
7.5%JP¥2,900.00JP¥2,370.00JP¥3,913.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Sanso Holdings Corporation 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc