Nitto Denko Corporation

TSE:6988 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.1t

Nitto Denko Değerleme

6988 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6988 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6988 ( ¥3087 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3655.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6988 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6988 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6988 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6988 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6988'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6988'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarJP¥133.50b
Piyasa DeğeriJP¥2.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6988'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6988 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
4612 Nippon Paint Holdings
12.4x5.59%JP¥2.4t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
35.5x11.61%JP¥1.3t
4203 Sumitomo Bakelite
19.9x9.01%JP¥556.3b
4626 Taiyo Holdings
22.5x3.20%JP¥541.4b
6988 Nitto Denko
15.5x5.35%JP¥2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6988, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (22.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6988'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$77.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6988 15.5xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies25PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6988 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6988 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6988 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6988 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6988 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,087.00
JP¥3,699.17
+19.83%
15.97%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a12
May ’27JP¥2,995.00
JP¥3,715.83
+24.07%
15.97%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a12
Apr ’27JP¥3,183.00
JP¥3,871.82
+21.64%
15.41%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a11
Mar ’27JP¥3,637.00
JP¥3,944.55
+8.46%
16.79%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a11
Feb ’27JP¥3,426.00
JP¥3,999.09
+16.73%
16.41%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a11
Jan ’27JP¥3,715.00
JP¥3,786.67
+1.93%
17.98%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a12
Dec ’26JP¥3,758.00
JP¥3,672.50
-2.28%
19.71%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a12
Nov ’26JP¥3,854.00
JP¥3,605.83
-6.44%
19.13%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a12
Oct ’26JP¥3,468.00
JP¥3,263.33
-5.90%
18.09%JP¥4,200.00JP¥2,420.00n/a12
Sep ’26JP¥3,337.00
JP¥3,230.00
-3.21%
16.91%JP¥4,200.00JP¥2,420.00n/a12
Aug ’26JP¥3,210.00
JP¥3,109.17
-3.14%
14.96%JP¥3,800.00JP¥2,350.00n/a12
Jul ’26JP¥2,752.50
JP¥2,923.64
+6.22%
14.90%JP¥3,800.00JP¥2,350.00n/a11
Jun ’26JP¥2,645.50
JP¥2,954.55
+11.68%
15.89%JP¥4,000.00JP¥2,350.00n/a11
May ’26JP¥2,546.50
JP¥2,994.55
+17.59%
13.36%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥2,995.0011
Apr ’26JP¥2,740.00
JP¥3,037.27
+10.85%
13.87%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥3,183.0011
Mar ’26JP¥2,928.00
JP¥2,964.55
+1.25%
10.14%JP¥3,400.00JP¥2,350.00JP¥3,637.0011
Feb ’26JP¥2,768.00
JP¥2,870.91
+3.72%
13.71%JP¥3,400.00JP¥2,100.00JP¥3,426.0011
Jan ’26JP¥2,680.00
JP¥2,781.27
+3.78%
12.29%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,715.0011
Dec ’25JP¥2,388.00
JP¥2,772.18
+16.09%
13.01%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥3,758.0011
Nov ’25JP¥2,438.00
JP¥2,756.73
+13.07%
12.29%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,854.0011
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,758.55
+10.83%
12.27%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,468.0011
Sep ’25JP¥2,423.00
JP¥2,776.73
+14.60%
12.44%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,337.0011
Aug ’25JP¥2,453.00
JP¥2,774.91
+13.12%
12.41%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,210.0011
Jul ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.83
+5.58%
13.03%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥2,752.5012
Jun ’25JP¥2,399.00
JP¥2,625.17
+9.43%
18.71%JP¥3,400.00JP¥1,940.00JP¥2,645.5012
May ’25JP¥2,603.00
JP¥2,639.33
+1.40%
18.65%JP¥3,400.00JP¥1,940.00JP¥2,546.5012
JP¥3.7k
Fair Value
16.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nitto Denko Corporation 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research