Kansai Paint Co., Ltd.

TSE:4613 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥454.5b

Kansai Paint Değerleme

4613 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4613 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4613 ( ¥2435 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2905.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4613 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4613 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4613 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.5x
PEG Oranı-3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4613'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4613 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
25.7x15.7%JP¥423.3b
4203 Sumitomo Bakelite
15.8x10.1%JP¥365.5b
4114 Nippon Shokubai
23.2x12.2%JP¥256.6b
4626 Taiyo Holdings
20.8x15.3%JP¥222.3b
4613 Kansai Paint
11x-3.5%JP¥454.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4613, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4613'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4613 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4613 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4613 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4613 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4613 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,435.00
JP¥2,875.56
+18.1%
8.2%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Oct ’25JP¥2,570.00
JP¥2,892.22
+12.5%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Sep ’25JP¥2,601.50
JP¥2,835.56
+9.0%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Aug ’25JP¥2,455.00
JP¥2,824.44
+15.0%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Jul ’25JP¥2,558.50
JP¥2,727.50
+6.6%
11.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Jun ’25JP¥2,620.00
JP¥2,561.25
-2.2%
14.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,061.00
JP¥2,527.50
+22.6%
13.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,177.50
JP¥2,661.67
+22.2%
10.6%JP¥3,000.00JP¥2,200.00n/a6
Mar ’25JP¥2,186.00
JP¥2,711.67
+24.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,390.00n/a6
Feb ’25JP¥2,467.00
JP¥2,746.67
+11.3%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥2,409.00
JP¥2,746.67
+14.0%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Dec ’24JP¥2,273.50
JP¥2,780.00
+22.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’24JP¥2,225.00
JP¥2,676.67
+20.3%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,435.006
Oct ’24JP¥2,137.50
JP¥2,676.67
+25.2%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,570.006
Sep ’24JP¥2,395.50
JP¥2,608.57
+8.9%
9.8%JP¥2,950.00JP¥2,150.00JP¥2,601.507
Aug ’24JP¥2,356.50
JP¥2,461.43
+4.5%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,150.00JP¥2,455.007
Jul ’24JP¥2,114.50
JP¥2,352.86
+11.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,020.00JP¥2,558.507
Jun ’24JP¥2,117.00
JP¥2,322.86
+9.7%
10.3%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,620.007
May ’24JP¥1,998.00
JP¥2,265.71
+13.4%
9.4%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,061.007
Apr ’24JP¥1,788.00
JP¥2,218.57
+24.1%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,680.00JP¥2,177.507
Mar ’24JP¥1,760.00
JP¥2,217.14
+26.0%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,620.00JP¥2,186.007
Feb ’24JP¥1,794.00
JP¥2,217.14
+23.6%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,620.00JP¥2,467.007
Jan ’24JP¥1,619.00
JP¥2,224.29
+37.4%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,770.00JP¥2,409.007
Dec ’23JP¥1,880.00
JP¥2,268.33
+20.7%
13.4%JP¥2,700.00JP¥1,770.00JP¥2,273.506
Nov ’23JP¥1,947.00
JP¥2,351.67
+20.8%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,810.00JP¥2,225.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y