Taiyo Holdings Co., Ltd.

TSE:4626 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥222.3b

Taiyo Holdings Değerleme

4626 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4626 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4626 ( ¥3970 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5868.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4626 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4626 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4626 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK8.3x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4626'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4626 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
4206 Aica Kogyo Company
13x6.2%JP¥215.3b
4272 Nippon Kayaku
38.9x34.4%JP¥195.4b
4043 Tokuyama
8.2x14.0%JP¥190.2b
4046 Osaka Soda
25.1x21.9%JP¥201.6b
4626 Taiyo Holdings
20.8x15.3%JP¥222.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4626, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4626'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4626 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4626 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4626 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4626 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4626 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,970.00
JP¥4,533.33
+14.2%
1.0%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a3
Oct ’25JP¥3,775.00
JP¥4,266.67
+13.0%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,700.00
JP¥4,266.67
+15.3%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,555.00
JP¥4,166.67
+17.2%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,455.00
JP¥4,166.67
+20.6%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,230.00
JP¥4,166.67
+29.0%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥2,911.00
JP¥4,033.33
+38.6%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,300.00
JP¥4,033.33
+22.2%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,280.00
JP¥4,150.00
+26.5%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00n/a2
Feb ’25JP¥3,235.00
JP¥4,150.00
+28.3%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00n/a2
Dec ’24JP¥3,020.00
JP¥3,900.00
+29.1%
7.7%JP¥4,200.00JP¥3,600.00n/a2
Nov ’24JP¥2,521.00
JP¥3,450.00
+36.9%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,970.002
Oct ’24JP¥2,564.00
JP¥3,450.00
+34.6%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,775.002
Sep ’24JP¥2,605.00
JP¥3,450.00
+32.4%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,700.002
Aug ’24JP¥2,873.00
JP¥3,450.00
+20.1%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,555.002
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,100.00
+16.4%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,455.003
Jun ’24JP¥2,525.00
JP¥3,100.00
+22.8%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,230.003
May ’24JP¥2,604.00
JP¥3,366.67
+29.3%
28.9%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥2,911.003
Apr ’24JP¥2,500.00
JP¥3,466.67
+38.7%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,300.003
Mar ’24JP¥2,393.00
JP¥3,466.67
+44.9%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,280.003
Feb ’24JP¥2,388.00
JP¥3,700.00
+54.9%
26.0%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,235.003
Jan ’24JP¥2,237.00
JP¥3,700.00
+65.4%
26.0%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,115.003
Dec ’23JP¥2,581.00
JP¥4,250.00
+64.7%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥3,020.003
Nov ’23JP¥2,601.00
JP¥4,250.00
+63.4%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥2,521.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y