Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥365.5b

Sumitomo Bakelite Değerleme

4203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4203 (¥3925) is trading below our estimate of fair value (¥5737.81)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4203 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

4203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4203 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK6.8x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
25.7x15.7%JP¥423.3b
4114 Nippon Shokubai
23.2x12.2%JP¥256.6b
4613 Kansai Paint
11x-3.5%JP¥454.5b
4626 Taiyo Holdings
20.8x15.3%JP¥222.3b
4203 Sumitomo Bakelite
15.8x10.1%JP¥365.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4203 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (20.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4203'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4203 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4203 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4203 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4203 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a6
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.8%
13.2%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+23.0%
12.9%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.4%
11.2%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.3%
11.4%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.6%
12.9%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.3%
5.1%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.9%
5.9%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.4%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,750.00n/a5
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.8%
10.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a5
Nov ’24JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.5%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,925.005
Oct ’24JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.8%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥4,093.005
Sep ’24JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.9%
13.7%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥3,869.005
Aug ’24JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.3%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥4,034.005
Jul ’24JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.2%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,672.005
Jun ’24JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.1%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,340.005
May ’24JP¥2,625.00
JP¥3,000.00
+14.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.004
Apr ’24JP¥2,580.00
JP¥2,960.00
+14.7%
6.5%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.005
Mar ’24JP¥2,395.00
JP¥2,950.00
+23.2%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥4,461.505
Feb ’24JP¥2,087.50
JP¥2,950.00
+41.3%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,668.504
Jan ’24JP¥1,957.50
JP¥3,137.50
+60.3%
8.1%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,701.504
Dec ’23JP¥2,212.50
JP¥3,200.00
+44.6%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,595.004
Nov ’23JP¥2,002.50
JP¥3,200.00
+59.8%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,361.004

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin