DIC Corporation

TSE:4631 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥320.4b

DIC Değerleme

4631 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4631 ( ¥3384 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥34047.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4631 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4631 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4631 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4631 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4631'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4631'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥1.06t
Piyasa DeğeriJP¥320.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4631'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4631 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
4114 Nippon Shokubai
0.7x3.2%JP¥290.0b
4203 Sumitomo Bakelite
1.2x4.9%JP¥360.8b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
2.2x7.7%JP¥425.8b
4046 Osaka Soda
2.6x8.7%JP¥253.2b
4631 DIC
0.3x1.9%JP¥320.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4631, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4631'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$7.87m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4631 0.3xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies25PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4631 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4631 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4631 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4631 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4631 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,384.00
JP¥3,816.67
+12.8%
11.3%JP¥4,300.00JP¥3,250.00n/a3
Dec ’25JP¥3,261.00
JP¥3,716.67
+14.0%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a3
Nov ’25JP¥3,238.00
JP¥3,716.67
+14.8%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a3
Oct ’25JP¥3,318.00
JP¥3,550.00
+7.0%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a3
Sep ’25JP¥3,133.00
JP¥3,450.00
+10.1%
5.4%JP¥3,700.00JP¥3,250.00n/a3
Aug ’25JP¥3,031.00
JP¥3,450.00
+13.8%
5.4%JP¥3,700.00JP¥3,250.00n/a3
Jul ’25JP¥3,088.00
JP¥3,333.33
+7.9%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,252.00
JP¥3,333.33
+2.5%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a3
May ’25JP¥2,942.00
JP¥3,100.00
+5.4%
7.0%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,848.50
JP¥2,896.67
+1.7%
14.2%JP¥3,400.00JP¥2,390.00n/a3
Mar ’25JP¥2,924.50
JP¥2,630.00
-10.1%
8.0%JP¥2,900.00JP¥2,390.00n/a3
Feb ’25JP¥2,745.00
JP¥2,630.00
-4.2%
8.0%JP¥2,900.00JP¥2,390.00n/a3
Jan ’25JP¥2,771.50
JP¥2,480.00
-10.5%
3.6%JP¥2,600.00JP¥2,390.00JP¥3,384.003
Dec ’24JP¥2,420.50
JP¥2,480.00
+2.5%
3.6%JP¥2,600.00JP¥2,390.00JP¥3,261.003
Nov ’24JP¥2,407.50
JP¥2,613.33
+8.5%
5.6%JP¥2,800.00JP¥2,440.00JP¥3,238.003
Oct ’24JP¥2,428.50
JP¥2,680.00
+10.4%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,440.00JP¥3,318.003
Sep ’24JP¥2,523.50
JP¥2,680.00
+6.2%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,440.00JP¥3,133.003
Aug ’24JP¥2,759.50
JP¥2,746.67
-0.5%
8.4%JP¥3,000.00JP¥2,440.00JP¥3,031.003
Jul ’24JP¥2,611.00
JP¥2,746.67
+5.2%
8.4%JP¥3,000.00JP¥2,440.00JP¥3,088.003
Jun ’24JP¥2,485.00
JP¥2,707.50
+9.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,440.00JP¥3,252.004
May ’24JP¥2,525.00
JP¥2,707.50
+7.2%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,440.00JP¥2,942.004
Apr ’24JP¥2,380.00
JP¥2,707.50
+13.8%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,440.00JP¥2,848.504
Mar ’24JP¥2,436.00
JP¥2,940.00
+20.7%
10.8%JP¥3,320.00JP¥2,440.00JP¥2,924.504
Feb ’24JP¥2,396.00
JP¥3,010.00
+25.6%
8.4%JP¥3,320.00JP¥2,620.00JP¥2,745.004
Jan ’24JP¥2,326.00
JP¥3,010.00
+29.4%
8.4%JP¥3,320.00JP¥2,620.00JP¥2,771.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DIC Corporation 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takao KanaiCitigroup Inc
Shinobu TakeuchiDaiwa Securities Co. Ltd.