C.UyemuraLtd Değerleme
4966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4966 ( ¥11230 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥13950.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4966 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
4966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4966 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4966'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.3x |
| Kazançlar | JP¥13.59b |
| Piyasa Değeri | JP¥179.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | 3.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4966'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24x | ||
4043 Tokuyama | 8.5x | 14.0% | JP¥190.5b |
4272 Nippon Kayaku | 51.9x | 38.6% | JP¥207.3b |
4046 Osaka Soda | 22.8x | 21.8% | JP¥186.2b |
4206 Aica Kogyo Company | 12.9x | 6.2% | JP¥211.8b |
4966 C.UyemuraLtd | 13.3x | 4.0% | JP¥179.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4966, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (24x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4966'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.09m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4966 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4966 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.3x |
| Adil PE Oran | 12.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4966 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥11,230.00 | JP¥11,850.00 +5.5% | 15.6% | JP¥13,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥10,120.00 | JP¥11,850.00 +17.1% | 15.6% | JP¥13,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥11,380.00 | JP¥11,850.00 +4.1% | 15.6% | JP¥13,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kaneka
JP¥215.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,487.00
7D
2.0%
1Y
-7.3%
Daicel
JP¥366.8b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,383.00
7D
3.9%
1Y
-3.2%
Yamato Kogyo
JP¥507.1b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,110.00
7D
1.2%
1Y
6.6%