Fuso Chemical Co.,Ltd.

TSE:4368 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥416.3b

Fuso ChemicalLtd Değerleme

4368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4368 ( ¥4085 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1674.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4368 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4368 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4368 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4368'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4368'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarJP¥14.31b
Piyasa DeğeriJP¥416.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4368 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
4613 Kansai Paint
14.3x8.30%JP¥433.7b
4966 C.UyemuraLtd
30.2x13.51%JP¥388.7b
4631 DIC
10.5x0.61%JP¥456.2b
4272 Nippon Kayaku
12.8x0.54%JP¥310.4b
4368 Fuso ChemicalLtd
30.2x14.80%JP¥416.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4368 Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4368'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$63.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4368 30.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies22PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4368 Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4368 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4368 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,085.00
JP¥4,750.00
+16.28%
5.26%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’27JP¥4,475.00
JP¥4,750.00
+6.15%
5.26%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a2
May ’27JP¥3,160.00
JP¥4,300.00
+36.08%
4.65%JP¥4,500.00JP¥4,100.00n/a2
Apr ’27JP¥2,927.00
JP¥3,550.00
+21.28%
15.49%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a2
Mar ’27JP¥3,200.00
JP¥3,550.00
+10.94%
15.49%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’27JP¥2,480.00
JP¥3,216.67
+29.70%
6.74%JP¥3,433.33JP¥3,000.00n/a2
Jan ’27JP¥2,123.33
JP¥1,983.33
-6.59%
27.73%JP¥2,533.33JP¥1,433.33n/a2
Dec ’26JP¥2,103.33
JP¥1,933.33
-8.08%
23.51%JP¥2,533.33JP¥1,433.33n/a3
Nov ’26JP¥1,706.67
JP¥1,933.33
+13.28%
23.51%JP¥2,533.33JP¥1,433.33n/a3
Oct ’26JP¥1,593.33
JP¥1,866.67
+17.15%
28.46%JP¥2,533.33JP¥1,233.33n/a3
Sep ’26JP¥1,536.67
JP¥1,688.89
+9.91%
19.49%JP¥2,000.00JP¥1,233.33n/a3
Aug ’26JP¥1,438.33
JP¥1,688.89
+17.42%
19.49%JP¥2,000.00JP¥1,233.33n/a3
Jul ’26JP¥1,293.33
JP¥1,344.44
+3.95%
26.03%JP¥1,833.33JP¥1,033.33n/a3
Jun ’26JP¥1,283.33
JP¥1,344.44
+4.76%
26.03%JP¥1,833.33JP¥1,033.33JP¥4,475.003
May ’26JP¥1,171.67
JP¥1,411.11
+20.44%
24.50%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥3,160.003
Apr ’26JP¥1,173.33
JP¥1,433.33
+22.16%
23.10%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥2,927.003
Mar ’26JP¥1,125.00
JP¥1,433.33
+27.41%
23.10%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥3,200.003
Feb ’26JP¥1,121.67
JP¥1,433.33
+27.79%
23.10%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥2,480.003
Jan ’26JP¥1,188.33
JP¥1,466.67
+23.42%
21.40%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥2,123.333
Dec ’25JP¥1,130.00
JP¥1,466.67
+29.79%
21.40%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥2,103.333
Nov ’25JP¥1,228.33
JP¥1,466.67
+19.40%
21.40%JP¥1,900.00JP¥1,166.67JP¥1,706.673
Oct ’25JP¥1,341.67
JP¥1,444.44
+7.66%
21.01%JP¥1,866.67JP¥1,166.67JP¥1,593.333
Sep ’25JP¥1,318.33
JP¥1,444.44
+9.57%
21.01%JP¥1,866.67JP¥1,166.67JP¥1,536.673
Aug ’25JP¥1,281.67
JP¥1,500.00
+17.04%
16.63%JP¥1,766.67JP¥1,166.67JP¥1,438.333
Jul ’25JP¥1,348.33
JP¥1,533.33
+13.72%
13.40%JP¥1,766.67JP¥1,266.67JP¥1,293.333
Jun ’25JP¥1,281.67
JP¥1,533.33
+19.64%
13.40%JP¥1,766.67JP¥1,266.67JP¥1,283.333
JP¥4.75k
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fuso Chemical Co.,Ltd. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.
Yoshihito HasegawaMorgan Stanley